EFG Asset Management (UK) Limited
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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
IE00BK9WPK16 |
132.06
USD
16.12.2024 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc
IE000L097QF7 |
110.41
USD
22.08.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund CHF O Acc
IE00BF2SJF48 |
119.39
CHF
16.12.2024 |
+27.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund EUR O Acc.
IE00BF2SJC17 |
163.65
EUR
16.12.2024 |
+30.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund GBP Acc.
IE00BF2SJ985 |
176.19
GBP
16.12.2024 |
+32.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc.
IE00BF2SJB00 |
210.25
GBP
16.12.2024 |
+33.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD A Acc
IE00BJYJF007 |
191.79
USD
16.12.2024 |
+32.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD D Acc
IE00BKLJRV52 |
151.27
USD
22.01.2024 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD I Acc.
IE00BF2SJ654 |
206.63
USD
16.12.2024 |
+33.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD N Acc
IE00BJYJF114 |
174.90
USD
16.12.2024 |
+30.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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