EFG Asset Management (UK) Limited
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5 |
114.54
USD
18.11.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0 |
104.10
USD
18.11.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2 |
112.10
USD
18.11.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9 |
101.29
USD
18.11.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74 |
113.45
USD
18.11.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5 |
102.92
USD
18.11.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5 |
104.78
USD
18.11.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0 |
100.89
USD
18.11.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2 |
105.33
USD
18.11.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6 |
101.43
USD
18.11.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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