EFG Asset Management (UK) Limited
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425 |
97.54
USD
02.01.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4 |
97.70
USD
02.01.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67 |
108.89
CHF
31.03.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89 |
108.28
CHF
31.03.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
IE00BK9WPL23 |
115.89
EUR
31.03.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
IE00BK9WPM30 |
116.35
EUR
31.03.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
IE00BK9WQ089 |
116.69
GBP
31.03.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc
IE00BL0KY045 |
134.27
GBP
31.03.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
IE00BL0KXP20 |
96.96
USD
31.03.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
IE00BK9WPH86 |
128.26
USD
31.03.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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