EFG Asset Management (UK) Limited
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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4 |
99.86
USD
21.08.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fund Lux - EUR Shield A CHF Cap
LU2478301034 |
101.21
CHF
27.03.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap
LU2478166403 |
106.19
EUR
27.03.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fund Lux - EUR Shield I EUR Inc
LU2632981952 |
100.68
EUR
27.03.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fund Lux - EUR Shield M CHF Cap
LU2478300739 |
99.99
CHF
27.03.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fund Lux - EUR Shield M EUR Cap
LU2478302784 |
107.16
EUR
27.03.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR
LU2812479306 |
103.54
EUR
27.03.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fund Lux - EUR Shield Xr EUR Acc
LU2812479215 |
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New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD AUD Hedged X Acc
LU2913952367 |
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New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD I Acc
LU2593998748 |
104.01
USD
27.03.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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