EFG Asset Management (UK) Limited
            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd
    
            
    
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc IE000XZMO7J4 | 100.79
                    USD 29.09.2025 | +3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Athens College I Acc LU2823998906 | 104.91
                    EUR 26.09.2025 | +0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield A CHF Cap LU2478301034 | 101.36
                    CHF 26.09.2025 | +0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap LU2478166403 | 107.68
                    EUR 26.09.2025 | +2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield I EUR Inc LU2632981952 | 101.27
                    EUR 26.09.2025 | +1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield M CHF Cap LU2478300739 | 100.35
                    CHF 26.09.2025 | +0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield M EUR Cap LU2478302784 | 108.89
                    EUR 26.09.2025 | +2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR LU2812479306 | 105.33
                    EUR 26.09.2025 | +2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield Xr EUR Acc LU2812479215 | 101.27
                    EUR 26.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD AUD Hedged X Acc LU2913952367 | 107.17
                    AUD 26.09.2025 | +8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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