EFG Asset Management (UK) Limited
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39 |
101.84
EUR
18.11.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46 |
85.88
EUR
18.11.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15 |
100.23
EUR
25.11.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22 |
85.80
EUR
25.11.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Hedged Inc
IE00BF2B3734 |
92.86
GBP
25.11.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Euro Value Credit Fund USD Hegded I Acc
IE00BF2B3627 |
118.19
USD
25.11.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7 |
86.51
USD
18.11.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526 |
102.42
USD
18.11.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0 |
113.33
USD
18.11.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5 |
102.53
USD
18.11.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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