EFG Asset Management (UK) Limited
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London, W1K 6AP, United Kingdom
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y4ULQJ3 |
96.41
CHF
18.11.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE000N0ZHMU7 |
111.50
EUR
18.11.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Inc
IE000BS57BJ9 |
116.11
EUR
18.11.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged O Acc
IE000TA4WF86 |
108.45
EUR
18.11.2025 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26 |
115.18
USD
18.11.2025 |
+12.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7 |
113.79
USD
18.11.2025 |
+11.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6 |
109.83
USD
18.11.2025 |
+10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1 |
117.09
USD
18.11.2025 |
+12.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Euro Value Credit Fund CHF Hedged I Acc
IE00BF2B3510 |
91.64
CHF
25.11.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Euro Value Credit Fund CHF Hedged O Acc
IE00BF2B3403 |
91.16
CHF
25.11.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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