EFG Asset Management (UK) Limited
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26 |
108.07
USD
19.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7 |
107.50
USD
19.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6 |
99.12
USD
02.01.2025 |
-2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1 |
108.84
USD
19.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000TA4WF86 |
105.47
EUR
19.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund CHF I Acc
IE00BF2B3510 |
90.11
CHF
28.03.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
IE00BF2B3403 |
89.84
CHF
28.03.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39 |
98.81
EUR
28.03.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46 |
84.65
EUR
28.03.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15 |
97.33
EUR
28.03.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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