EFG Asset Management (UK) Limited
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund EUR Hedged O Acc
IE00B8BNR915 |
131.76
EUR
18.11.2025 |
+29.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund GBP Hedged Acc
IE00B4M8JG83 |
162.52
GBP
18.11.2025 |
+32.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund GBP Hedged Inc
IE00BDGNWP20 |
118.48
GBP
18.11.2025 |
+30.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund SGD Hedged O Acc
IE00B7YC5D83 |
145.06
SGD
18.11.2025 |
+29.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52 |
57.85
USD
18.11.2025 |
+32.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund USD I Acc.
IE00B8BP6F62 |
188.09
USD
18.11.2025 |
+34.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund USD N Acc
IE00BMXC9H69 |
100.00
USD
14.08.2023 |
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|
New Capital China Equity Fund USD O Acc.
IE00B7TWVK27 |
168.17
USD
18.11.2025 |
+33.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund USD X Acc
IE00BDGNWL81 |
81.50
USD
18.11.2025 |
+35.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Acc
IE0004CSK4S3 |
110.45
CHF
18.11.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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