EFG Asset Management (UK) Limited
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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26 |
118.00
USD
21.08.2025 |
+14.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7 |
116.73
USD
21.08.2025 |
+14.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6 |
112.67
USD
21.08.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1 |
119.74
USD
21.08.2025 |
+15.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000TA4WF86 |
111.88
EUR
21.08.2025 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund CHF I Acc
IE00BF2B3510 |
91.20
CHF
02.09.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
IE00BF2B3403 |
90.80
CHF
02.09.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39 |
100.98
EUR
02.09.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46 |
85.16
EUR
02.09.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15 |
99.31
EUR
02.09.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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