EFG Asset Management (UK) Limited
            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd
    
            
    
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged O Acc IE000TA4WF86 | 112.71
                    EUR 29.09.2025 | +13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc. IE000UPLMN26 | 119.25
                    USD 29.09.2025 | +16.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc. IE0002Y1OOU7 | 117.90
                    USD 29.09.2025 | +15.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc IE000TXOK2S6 | 113.80
                    USD 29.09.2025 | +14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc. IE000OFG3NV1 | 121.11
                    USD 29.09.2025 | +16.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc. IE000EDQROH0 | 113.20
                    USD 30.10.2025 | +4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc. IE0007GWIWD5 | 102.42
                    USD 30.10.2025 | +1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc. IE000EQITXD5 | 114.39
                    USD 30.10.2025 | +4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc. IE000I73FTJ0 | 103.96
                    USD 30.10.2025 | +1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc. IE0008LPTDE2 | 112.01
                    USD 30.10.2025 | +4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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