EFG Asset Management (UK) Limited
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund USD I Acc.
IE00B55BL213 |
845.27
USD
03.09.2025 |
+14.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJFD31 |
308.42
USD
03.09.2025 |
+12.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD O Acc.
IE00B3PHBL43 |
844.51
USD
03.09.2025 |
+13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
IE000LXKAO70 |
97.63
CHF
21.08.2025 |
-1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Acc
IE000YSDIHQ8 |
100.50
CHF
21.08.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y5I4LE7 |
93.05
CHF
21.08.2025 |
-1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund EUR O Acc.
IE00039HAFY2 |
106.22
EUR
21.08.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund SGD HEDGED O INC (M)
IE000JMT01E6 |
100.25
SGD
21.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD A Acc.
IE000Y2OTH27 |
109.26
USD
21.08.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD A Inc.
IE0002JV5Q66 |
100.76
USD
21.08.2025 |
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