EFG Asset Management (UK) Limited
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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37 |
79.89
USD
18.11.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc
IE0033116462 |
219.87
USD
18.11.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758 |
87.86
USD
18.11.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc
IE00BDGNW632 |
137.36
USD
18.11.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc
IE0006UD76L6 |
107.22
USD
18.11.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc
IE000L097QF7 |
120.05
USD
18.11.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Future Leaders Fund CHF Hedged O Acc
IE00BF2SJF48 |
124.76
CHF
18.11.2025 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Future Leaders Fund EUR Hedged O Acc
IE00BF2SJC17 |
174.31
EUR
18.11.2025 |
+12.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Future Leaders Fund GBP Hedged Acc
IE00BF2SJ985 |
192.11
GBP
18.11.2025 |
+14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc.
IE00BF2SJB00 |
222.43
GBP
18.11.2025 |
+10.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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