EFG Asset Management (UK) Limited
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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc
IE00BDGNW632 |
135.58
USD
03.09.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc
IE0006UD76L6 |
105.83
USD
03.09.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc
IE000L097QF7 |
117.07
USD
21.08.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund CHF O Acc
IE00BF2SJF48 |
130.53
CHF
03.09.2025 |
+15.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund EUR O Acc.
IE00BF2SJC17 |
181.47
EUR
03.09.2025 |
+17.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund GBP Acc.
IE00BF2SJ985 |
198.83
GBP
03.09.2025 |
+19.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc.
IE00BF2SJB00 |
225.19
GBP
03.09.2025 |
+11.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund GBP Unhedged X Acc
IE000Z1TIQI8 |
117.08
GBP
21.08.2025 |
+10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD A Acc
IE00BJYJF007 |
215.99
USD
03.09.2025 |
+18.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Future Leaders Fund USD I Acc.
IE00BF2SJ654 |
234.29
USD
03.09.2025 |
+19.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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