EFG Asset Management (UK) Limited
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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Acc
IE00BYT3RK67 |
123.80
GBP
18.11.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Inc
IE000PQQ0BG7 |
104.44
GBP
18.11.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1 |
10,183.79
JPY
18.11.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Inc
IE000K8BM540 |
9,696.88
JPY
18.11.2025 |
-2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Acc
IE00BDGNW855 |
100.47
SGD
18.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Inc
IE000PUAXXY8 |
97.89
SGD
18.11.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98 |
106.34
USD
18.11.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13 |
83.35
USD
18.11.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89 |
169.10
USD
18.11.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc
IE00BJYJDQ20 |
102.44
USD
18.11.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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