EFG Asset Management (UK) Limited
            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd
    
            
    
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Capital China Equity Fund SGD Hedged O Acc IE00B7YC5D83 | 150.27
                    SGD 30.10.2025 | +34.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD A Acc IE00BMXC9G52 | 59.84
                    USD 30.10.2025 | +37.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD I Acc. IE00B8BP6F62 | 194.45
                    USD 30.10.2025 | +38.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD N Acc IE00BMXC9H69 | 100.00
                    USD 14.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD O Acc. IE00B7TWVK27 | 173.94
                    USD 30.10.2025 | +37.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital China Equity Fund USD X Acc IE00BDGNWL81 | 84.22
                    USD 30.10.2025 | +39.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Acc IE0004CSK4S3 | 115.14
                    CHF 29.09.2025 | +11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Inc IE000Y4ULQJ3 | 100.51
                    CHF 29.09.2025 | +11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc IE000N0ZHMU7 | 115.80
                    EUR 29.09.2025 | +14.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Inc IE000BS57BJ9 | 120.58
                    EUR 29.09.2025 | +12.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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