EFG Asset Management (UK) Limited
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Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc.
IE00B4M8JG83 |
134.49
GBP
29.05.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund HKD O Acc
IE00B84P7T43 |
107.99
HKD
21.03.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund SGD O Acc
IE00B7YC5D83 |
121.90
SGD
29.05.2025 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52 |
48.00
USD
29.05.2025 |
+10.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD I Acc.
IE00B8BP6F62 |
155.35
USD
29.05.2025 |
+10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD O Acc.
IE00B7TWVK27 |
139.45
USD
29.05.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD X Acc
IE00BDGNWL81 |
67.03
USD
29.05.2025 |
+11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund CHF O Acc.
IE0004CSK4S3 |
101.76
CHF
27.03.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE000N0ZHMU7 |
101.15
EUR
27.03.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR I Inc.
IE000BS57BJ9 |
106.27
EUR
27.03.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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