EFG Asset Management (UK) Limited
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London, W1K 6AP, United Kingdom
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc.
IE00B4M8JG83 |
120.88
GBP
16.12.2024 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund HKD O Acc
IE00B84P7T43 |
107.99
HKD
21.03.2024 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund SGD O Acc
IE00B7YC5D83 |
110.49
SGD
16.12.2024 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52 |
42.97
USD
16.12.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD D Acc
IE00BKLJQV87 |
70.24
USD
07.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD I Acc.
IE00B8BP6F62 |
138.50
USD
16.12.2024 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD O Acc.
IE00B7TWVK27 |
124.80
USD
16.12.2024 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD X Acc
IE00BDGNWL81 |
59.52
USD
16.12.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund CHF I Acc
IE00BF2B3510 |
91.32
CHF
16.12.2024 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
IE00BF2B3403 |
91.14
CHF
16.12.2024 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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