EFG Asset Management (UK) Limited
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.
IE00BJFL7Z48 |
193.87
CHF
25.08.2025 |
+14.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Inc.
IE00BJQTJ400 |
118.56
CHF
25.08.2025 |
+12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF O Acc.
IE00BJFL7Y31 |
179.96
CHF
25.08.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund EUR O Acc.
IE00BJFL7W17 |
125.23
EUR
25.08.2025 |
+15.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc
IE00BJFL7V00 |
160.45
GBP
25.08.2025 |
+19.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD O Acc.
IE00BJFL7R63 |
162.32
USD
25.08.2025 |
+16.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund CNH O Acc
IE00B8C3BZ44 |
1,064.76
CNH
25.08.2025 |
+24.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund EUR O Acc.
IE00B8BNR915 |
126.35
EUR
25.08.2025 |
+24.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund GBP Inc
IE00BDGNWP20 |
112.87
GBP
25.08.2025 |
+24.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc.
IE00B4M8JG83 |
154.83
GBP
25.08.2025 |
+26.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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