EFG Asset Management (UK) Limited
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.
IE00BJFL7Z48 |
191.72
CHF
30.10.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Inc.
IE00BJQTJ400 |
117.24
CHF
30.10.2025 |
+11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF O Acc.
IE00BJFL7Y31 |
177.76
CHF
30.10.2025 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund EUR Hedged O Acc
IE00BJFL7W17 |
124.16
EUR
30.10.2025 |
+14.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc
IE00BJFL7V00 |
163.14
GBP
30.10.2025 |
+21.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD Hedged O Acc
IE00BJFL7R63 |
161.60
USD
30.10.2025 |
+16.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund CNH O Acc
IE00B8C3BZ44 |
1,148.79
CNH
30.10.2025 |
+34.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund EUR Hedged O Acc
IE00B8BNR915 |
136.45
EUR
30.10.2025 |
+34.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund GBP Hedged Acc
IE00B4M8JG83 |
168.08
GBP
30.10.2025 |
+37.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund GBP Hedged Inc
IE00BDGNWP20 |
122.53
GBP
30.10.2025 |
+35.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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