SEB Funds AB
SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
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31
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg
LU0770226511 |
89.47
CHF
15.12.2025 |
-1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC
LU1545248863 |
95.33
EUR
15.12.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU2030514686 |
97.56
USD
15.12.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU1598227889 |
86.98
CHF
15.12.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID
LU0337316045 |
88.18
EUR
15.12.2025 |
-1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg
LU2030514843 |
86.61
USD
15.12.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC
LU1726278622 |
915.83
EUR
15.12.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ZC hdg
LU2059846662 |
81.90
CHF
15.12.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Hybrid Capital Bond Fund M
SE0019891912 |
132.66
NOK
15.12.2025 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Hybrid Capital Bond Fund O
SE0019891938 |
129.03
EUR
15.12.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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