SEB Funds AB
SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
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31
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg
LU0770226511 |
89.38
CHF
18.12.2025 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC
LU1545248863 |
95.27
EUR
18.12.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU2030514686 |
97.53
USD
18.12.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU1598227889 |
86.90
CHF
18.12.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID
LU0337316045 |
88.12
EUR
18.12.2025 |
-1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg
LU2030514843 |
86.58
USD
18.12.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC
LU1726278622 |
915.19
EUR
18.12.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ZC hdg
LU2059846662 |
81.82
CHF
18.12.2025 |
-0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Hybrid Capital Bond Fund M
SE0019891912 |
132.84
NOK
18.12.2025 |
+9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Hybrid Capital Bond Fund O
SE0019891938 |
129.17
EUR
18.12.2025 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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