SEB Funds AB
SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
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10
Funds
31
Unit/Shares
110
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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SEB European Defence & Security Fund (LU)
LU3096975886 |
99.11
EUR
19.12.2025 |
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|
SEB European Defence & Security Fund C (EUR)
SE0025491780 |
99.80
EUR
19.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB European Equity Small Caps C
LU1160606635 |
180.88
EUR
19.12.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB European Equity Small Caps IC
LU2030514256 |
160.75
EUR
19.12.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB FRN Fond A
SE0012428050 |
1,224.90
SEK
19.12.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB FRN Fond E
SE0012428092 |
1,225.28
SEK
19.12.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C
LU0256624742 |
15.59
EUR
19.12.2025 |
-14.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
LU0404208273 |
128.40
USD
19.12.2025 |
-12.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
LU0414062751 |
96.19
CHF
19.12.2025 |
-16.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC
LU0454773630 |
100.31
EUR
19.12.2025 |
-15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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