SEB Funds AB
SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
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10
Funds
31
Unit/Shares
110
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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SEB European Defence & Security Fund (LU)
LU3096975886 |
104.53
EUR
31.10.2025 |
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|
SEB European Defence & Security Fund C (EUR)
SE0025491780 |
105.76
EUR
31.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB European Equity Small Caps C
LU1160606635 |
184.21
EUR
29.10.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB European Equity Small Caps IC
LU2030514256 |
163.56
EUR
29.10.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB FRN Fond A
SE0012428050 |
1,219.51
SEK
30.10.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB FRN Fond E
SE0012428092 |
1,219.92
SEK
30.10.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C
LU0256624742 |
15.49
EUR
30.10.2025 |
-15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
LU0404208273 |
127.18
USD
30.10.2025 |
-13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
LU0414062751 |
95.88
CHF
30.10.2025 |
-16.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund GC
LU0454773630 |
99.74
EUR
30.10.2025 |
-15.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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