Carne
            
    
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                229
            
            
                
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konwave Gold Equity Fund CHF - B LU0223331439 | 508.72
                    CHF 29.10.2025 | +108.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konwave Gold Equity Fund CHF - C LU1643692699 | 425.51
                    CHF 29.10.2025 | +112.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konwave Gold Equity Fund CHF - R LU1851968526 | 399.57
                    CHF 29.10.2025 | +112.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konwave Gold Equity Fund EUR - B LU0223332320 | 530.89
                    EUR 29.10.2025 | +110.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konwave Gold Equity Fund EUR - C LU1425270227 | 559.90
                    EUR 29.10.2025 | +114.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konwave Gold Equity Fund EUR - I LU1639893954 | 484.29
                    EUR 29.10.2025 | +113.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konwave Gold Equity Fund EUR - R LU1851968443 | 501.59
                    EUR 29.10.2025 | +114.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konwave Gold Equity Fund USD - B LU0175576296 | 669.30
                    USD 29.10.2025 | +131.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konwave Gold Equity Fund USD - C LU1001014080 | 705.92
                    USD 29.10.2025 | +128.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konwave Gold Equity Fund USD - R LU1819711935 | 497.49
                    USD 29.10.2025 | +141.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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