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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Equity Fund Special Value EUR - B
LU0912200085 |
288.74
EUR
28.08.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity CHF - B
LU1945287289 |
171.72
CHF
28.08.2025 |
-4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity CHF - Bh
LU0912192555 |
304.73
CHF
28.08.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity EUR - B
LU1945287016 |
208.70
EUR
28.08.2025 |
-3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity EUR - Bh
LU0912192399 |
361.12
EUR
28.08.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034 |
193.27
EUR
28.08.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144 |
169.87
EUR
28.08.2025 |
-4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397 |
141.98
USD
28.08.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
140.58
USD
28.08.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
101.60
EUR
28.08.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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