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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Equity Fund Special Value EUR - B
LU0912200085 |
292.86
EUR
29.10.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity CHF - B
LU1945287289 |
180.31
CHF
29.10.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity CHF - Bh
LU0912192555 |
320.11
CHF
29.10.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity EUR - B
LU1945287016 |
220.96
EUR
29.10.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity EUR - Bh
LU0912192399 |
380.69
EUR
29.10.2025 |
+12.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034 |
199.06
EUR
29.10.2025 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144 |
176.90
EUR
29.10.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397 |
143.80
USD
29.10.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
141.89
USD
29.10.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
102.33
EUR
29.10.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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