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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Equity Fund Special Value EUR - B
LU0912200085 |
296.92
EUR
12.12.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity CHF - B
LU1945287289 |
177.69
CHF
12.12.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity CHF - Bh
LU0912192555 |
313.49
CHF
12.12.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity EUR - B
LU1945287016 |
216.39
EUR
12.12.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity EUR - Bh
LU0912192399 |
373.97
EUR
12.12.2025 |
+10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034 |
198.93
EUR
12.12.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144 |
177.07
EUR
12.12.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397 |
144.08
USD
12.12.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
142.23
USD
12.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
102.19
EUR
12.12.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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