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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Equity Fund Special Value EUR - B
LU0912200085 |
279.86
EUR
02.06.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity CHF - B
LU1945287289 |
166.31
CHF
02.06.2025 |
-7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity CHF - Bh
LU0912192555 |
293.46
CHF
02.06.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity EUR - B
LU1945287016 |
202.59
EUR
02.06.2025 |
-6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity EUR - Bh
LU0912192399 |
345.80
EUR
02.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034 |
189.87
EUR
02.06.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144 |
177.78
EUR
02.06.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397 |
136.99
USD
02.06.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
136.59
USD
02.06.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
99.51
EUR
02.06.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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