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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Equity Fund Special Value EUR - B
LU0912200085 |
295.87
EUR
18.12.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity CHF - B
LU1945287289 |
176.08
CHF
18.12.2025 |
-1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity CHF - Bh
LU0912192555 |
311.16
CHF
18.12.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity EUR - B
LU1945287016 |
215.13
EUR
18.12.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity EUR - Bh
LU0912192399 |
371.29
EUR
18.12.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034 |
198.85
EUR
18.12.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144 |
178.34
EUR
18.12.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397 |
144.35
USD
18.12.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
142.59
USD
18.12.2025 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
102.47
EUR
18.12.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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