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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Equity Fund Special Value EUR - B
LU0912200085 |
282.20
EUR
12.05.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity CHF - B
LU1945287289 |
168.42
CHF
12.05.2025 |
-5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity CHF - Bh
LU0912192555 |
288.55
CHF
12.05.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity EUR - B
LU1945287016 |
204.39
EUR
12.05.2025 |
-5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity EUR - Bh
LU0912192399 |
339.67
EUR
12.05.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034 |
189.61
EUR
12.05.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144 |
179.88
EUR
12.05.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397 |
136.39
USD
12.05.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
135.83
USD
12.05.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
99.01
EUR
12.05.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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