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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Equity Fund Special Value EUR - B
LU0912200085 |
306.52
EUR
08.01.2026 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity CHF - B
LU1945287289 |
182.02
CHF
08.01.2026 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity CHF - Bh
LU0912192555 |
319.02
CHF
08.01.2026 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity EUR - B
LU1945287016 |
222.24
EUR
08.01.2026 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Global Excellence Equity EUR - Bh
LU0912192399 |
381.19
EUR
08.01.2026 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034 |
201.43
EUR
08.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144 |
184.86
EUR
08.01.2026 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397 |
144.84
USD
08.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
143.33
USD
08.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
102.44
EUR
08.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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