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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Equity Fund Special Value EUR - B
LU0912200085 |
286.55
EUR
16.01.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity CHF - B
LU1945287289 |
182.46
CHF
16.01.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity CHF - Bh
LU0912192555 |
293.18
CHF
16.01.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity EUR - B
LU1945287016 |
220.96
EUR
16.01.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity EUR - Bh
LU0912192399 |
342.74
EUR
16.01.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034 |
189.08
EUR
16.01.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144 |
183.55
EUR
16.01.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397 |
134.82
USD
16.01.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
133.50
USD
16.01.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
97.68
EUR
16.01.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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