SG Value Partners AG
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769 |
3,339.08
CZK
19.11.2025 |
+8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221 |
18.06
EUR
19.11.2025 |
+12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148 |
32.46
USD
19.11.2025 |
+25.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686 |
2,247.79
CHF
19.11.2025 |
+12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926 |
3,040.09
EUR
19.11.2025 |
+13.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330 |
19.39
CHF
19.11.2025 |
+12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256 |
21.89
EUR
19.11.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413 |
27.07
USD
19.11.2025 |
+26.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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