SG Value Partners AG
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Web: www.sgvaluepartners.ch
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371 |
205.95
CHF
02.10.2025 |
+20.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397 |
213.20
EUR
02.10.2025 |
+20.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454 |
210.95
CHF
02.10.2025 |
+20.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470 |
236.75
EUR
02.10.2025 |
+20.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692 |
232.17
CHF
02.10.2025 |
+20.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413 |
233.39
CHF
02.10.2025 |
+20.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
4,667.00
JPY
03.10.2025 |
+21.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
5,580.00
JPY
03.10.2025 |
+22.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
2,704.00
JPY
03.10.2025 |
+22.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
21.83
CHF
03.10.2025 |
+12.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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