AFFM S.A.
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ALKEN FUND – Global Convertible IYh - JPY
LU1951509402 |
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ALKEN FUND – Global Convertible SCHh - CHF
LU1907580879 |
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ALKEN FUND – Global Convertible SEUh - EUR
LU1864133423 |
113.96
EUR
21.11.2024 |
113.96
EUR
21.11.2024 |
+7.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible SGBh - GBP
LU1864133936 |
102.11
GBP
21.11.2024 |
102.11
GBP
21.11.2024 |
+8.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible SUS - USD
LU1864133001 |
128.42
USD
21.11.2024 |
128.42
USD
21.11.2024 |
+8.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible SYh - JPY
LU1951509238 |
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ALKEN FUND – Global Convertible US1
LU1864133183 |
118.78
USD
21.11.2024 |
118.78
USD
21.11.2024 |
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ALKEN FUND – Global Convertible US3 - USD
LU1864133340 |
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ALKEN FUND – Global Convertible Y1h - JPY
LU1951509311 |
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