AFFM S.A.
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund - Small Cap Europe R - EUR
LU0300834669 |
330.84
EUR
06.09.2024 |
330.84
EUR
06.09.2024 |
+6.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible CH1h - CHF
LU1907580952 |
105.68
CHF
06.09.2024 |
105.68
CHF
06.09.2024 |
+1.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible CH3h - CHF
LU1907581174 |
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ALKEN FUND – Global Convertible EU1h - EUR
LU1864133696 |
109.84
EUR
06.09.2024 |
109.84
EUR
06.09.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible EU3h - EUR
LU1864133852 |
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ALKEN FUND – Global Convertible EUIh - EUR
LU1864133779 |
94.68
EUR
06.09.2024 |
94.68
EUR
06.09.2024 |
+3.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible GB1h - GBP
LU1864134074 |
112.63
GBP
06.09.2024 |
112.63
GBP
06.09.2024 |
+3.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible GB3h - GBP
LU1864134314 |
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ALKEN FUND – Global Convertible ICHh - CHF
LU1907581091 |
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ALKEN FUND – Global Convertible IGBh - GBP
LU1864134231 |
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