AFFM S.A.
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6
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99
Unit/Shares
521
Documents
1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible SUS - USD
LU1864133001 |
131.68
USD
01.04.2025 |
131.68
USD
01.04.2025 |
+3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible SYh - JPY
LU1951509238 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible US1
LU1864133183 |
121.63
USD
01.04.2025 |
121.63
USD
01.04.2025 |
+3.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Global Convertible US3 - USD
LU1864133340 |
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Alken Fund-Global Convertible Y1h - JPY
LU1951509311 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Income Opportunities CH1h - CHF
LU1907580440 |
108.71
CHF
01.04.2025 |
108.71
CHF
01.04.2025 |
+0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Income Opportunities CH1hd - CHF
LU1907580010 |
108.71
CHF
01.04.2025 |
108.71
CHF
01.04.2025 |
+0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Income Opportunities CH3h - CHF
LU1907580796 |
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Alken Fund-Income Opportunities CH3hd - CHF
LU1907580283 |
88.29
CHF
01.04.2025 |
88.29
CHF
01.04.2025 |
+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund-Income Opportunities EU1h - EUR
LU1864132375 |
105.53
EUR
01.04.2025 |
105.53
EUR
01.04.2025 |
+1.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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