AFFM S.A.
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Alken Fund-Income Opportunities EU1h - EUR
LU1864132375 |
109.10
EUR
06.01.2026 |
109.10
EUR
06.01.2026 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Income Opportunities EU1hd - EUR
LU1864130916 |
97.55
EUR
06.01.2026 |
97.55
EUR
06.01.2026 |
-0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Income Opportunities EU3h - EUR
LU1864132532 |
107.42
EUR
06.01.2026 |
107.42
EUR
06.01.2026 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Income Opportunities EU3hd - EUR
LU1864131138 |
95.84
EUR
06.01.2026 |
95.84
EUR
06.01.2026 |
-0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Income Opportunities GB1h - GBP
LU1864132706 |
120.26
GBP
06.01.2026 |
120.26
GBP
06.01.2026 |
+0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Income Opportunities IUS - USD
LU1864131997 |
122.44
USD
06.01.2026 |
122.44
USD
06.01.2026 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Income Opportunities IYh - JPY
LU1978680749 |
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Alken Fund-Income Opportunities IYhd - JPY
LU1951509071 |
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Alken Fund-Income Opportunities SCHhd - CHF
LU1907579947 |
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Alken Fund-Income Opportunities SEUh - EUR
LU1864132292 |
118.46
EUR
06.01.2026 |
118.46
EUR
06.01.2026 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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