AFFM S.A.
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274
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-European Opportunities US2h - USD
LU1164021575 |
318.04
USD
06.01.2026 |
318.04
USD
06.01.2026 |
+2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities US3h - USD
LU1349318508 |
180.21
USD
06.01.2026 |
180.21
USD
06.01.2026 |
+2.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities Z - EUR
LU0432793510 |
537.79
EUR
06.01.2026 |
537.79
EUR
06.01.2026 |
+2.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Global Convertible EU1h - EUR
LU1864133696 |
129.90
EUR
06.01.2026 |
129.90
EUR
06.01.2026 |
+2.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Global Convertible EU3h - EUR
LU1864133852 |
114.58
EUR
06.01.2026 |
114.58
EUR
06.01.2026 |
+2.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Global Convertible EUIh - EUR
LU1864133779 |
111.98
EUR
06.01.2026 |
111.98
EUR
06.01.2026 |
+2.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Global Convertible SEUh - EUR
LU1864133423 |
130.42
EUR
06.01.2026 |
130.42
EUR
06.01.2026 |
+2.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Global Convertible SGBh - GBP
LU1864133936 |
119.38
GBP
06.01.2026 |
119.38
GBP
06.01.2026 |
+2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Global Convertible SUS - USD
LU1864133001 |
150.67
USD
06.01.2026 |
150.67
USD
06.01.2026 |
+2.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Income Opportunities CH3hd - CHF
LU1907580283 |
86.97
CHF
06.01.2026 |
86.97
CHF
06.01.2026 |
-0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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