AFFM S.A.
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99
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund - European Opportunities US1 - USD
LU0832413909 |
175.89
USD
21.11.2024 |
175.89
USD
21.11.2024 |
+2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - European Opportunities US1h Cap
LU1139087693 |
206.67
USD
21.11.2024 |
206.67
USD
21.11.2024 |
+8.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - European Opportunities US2 - USD
LU0866838492 |
154.00
USD
21.11.2024 |
154.00
USD
21.11.2024 |
+1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - European Opportunities US2h - USD
LU1164021575 |
189.30
USD
21.11.2024 |
189.30
USD
21.11.2024 |
+8.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - European Opportunities US3h - USD
LU1349318508 |
108.05
USD
21.11.2024 |
108.05
USD
21.11.2024 |
+7.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - European Opportunities Z - EUR
LU0432793510 |
321.43
EUR
21.11.2024 |
321.43
EUR
21.11.2024 |
+6.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities CH1h - CHF
LU1907580440 |
107.62
CHF
21.11.2024 |
107.62
CHF
21.11.2024 |
+1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities CH1hd - CHF
LU1907580010 |
107.62
CHF
21.11.2024 |
107.62
CHF
21.11.2024 |
+1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities CH3h - CHF
LU1907580796 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND - Income Opportunities CH3hd - CHF
LU1907580283 |
88.08
CHF
21.11.2024 |
88.08
CHF
21.11.2024 |
-1.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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