AFFM S.A.
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62
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274
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-European Opportunities EUX - EUR
LU1968828043 |
227.65
EUR
06.01.2026 |
227.65
EUR
06.01.2026 |
+2.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities GB1 - GBP
LU0832414030 |
410.31
GBP
06.01.2026 |
410.31
GBP
06.01.2026 |
+1.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities H - EUR
LU0235308136 |
634.79
EUR
06.01.2026 |
634.79
EUR
06.01.2026 |
+2.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities I - EUR
LU1731103088 |
235.20
EUR
06.01.2026 |
235.20
EUR
06.01.2026 |
+2.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities LEU3
LU2309346497 |
208.14
EUR
06.01.2026 |
208.14
EUR
06.01.2026 |
+2.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities R - EUR
LU0235308482 |
566.38
EUR
06.01.2026 |
566.38
EUR
06.01.2026 |
+2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities U - EUR
LU0347565383 |
439.83
EUR
06.01.2026 |
439.83
EUR
06.01.2026 |
+2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities US1 - USD
LU0832413909 |
328.32
USD
06.01.2026 |
328.32
USD
06.01.2026 |
+1.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities US1h Cap
LU1139087693 |
347.79
USD
06.01.2026 |
347.79
USD
06.01.2026 |
+2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities US2 - USD
LU0866838492 |
286.60
USD
06.01.2026 |
286.60
USD
06.01.2026 |
+1.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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