AFFM S.A.
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86
Unit/Shares
373
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1
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Alken Fund-Absolute Return Europe US3 - USD
LU1040154095 |
177.55
USD
17.11.2025 |
177.55
USD
17.11.2025 |
+29.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Continental Europe EU1 - EUR
LU1676129031 |
105.45
EUR
17.11.2025 |
105.45
EUR
17.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Continental Europe EUX - EUR
LU1968828555 |
219.48
EUR
17.11.2025 |
219.48
EUR
17.11.2025 |
+51.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Continental Europe GB1 - GBP
LU1676129205 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Continental Europe SEU1 - EUR
LU1696658423 |
223.25
EUR
17.11.2025 |
223.25
EUR
17.11.2025 |
+50.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP
LU1696658696 |
226.24
GBP
17.11.2025 |
226.24
GBP
17.11.2025 |
+61.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities A - EUR
LU0524465977 |
419.29
EUR
17.11.2025 |
419.29
EUR
17.11.2025 |
+47.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities CH1 - CHF
LU0866838658 |
229.11
CHF
17.11.2025 |
229.11
CHF
17.11.2025 |
+44.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities CH2 - CHF
LU0866838732 |
239.52
CHF
17.11.2025 |
239.52
CHF
17.11.2025 |
+44.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alken Fund-European Opportunities EU1 - EUR
LU0866838575 |
406.30
EUR
17.11.2025 |
406.30
EUR
17.11.2025 |
+47.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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