AFFM S.A.
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund - Absolute Return Europe A - EUR
LU0572586591 |
141.69
EUR
02.10.2024 |
141.69
EUR
02.10.2024 |
+3.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH1 - CHF
LU0866838062 |
125.81
CHF
02.10.2024 |
125.81
CHF
02.10.2024 |
+2.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH2 - CHF
LU0866838146 |
120.98
CHF
02.10.2024 |
120.98
CHF
02.10.2024 |
+2.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH3 - CHF
LU1040153956 |
106.14
CHF
02.10.2024 |
106.14
CHF
02.10.2024 |
+1.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe EU1 - EUR
LU0866838229 |
149.90
EUR
02.10.2024 |
149.90
EUR
02.10.2024 |
+4.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe EUX - EUR
LU1968828399 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe GB1 - GBP
LU0832413578 |
144.14
GBP
02.10.2024 |
144.14
GBP
02.10.2024 |
+4.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe H - EUR
LU0572586757 |
176.65
EUR
02.10.2024 |
176.65
EUR
02.10.2024 |
+4.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe I - EUR
LU0572586674 |
162.64
EUR
02.10.2024 |
162.64
EUR
02.10.2024 |
+3.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe US1 - USD
LU0832412760 |
177.42
USD
02.10.2024 |
177.42
USD
02.10.2024 |
+5.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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