AFFM S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund - Absolute Return Europe A - EUR
LU0572586591 |
141.89
EUR
14.11.2024 |
141.89
EUR
14.11.2024 |
+3.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH1 - CHF
LU0866838062 |
125.78
CHF
14.11.2024 |
125.78
CHF
14.11.2024 |
+2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH2 - CHF
LU0866838146 |
120.91
CHF
14.11.2024 |
120.91
CHF
14.11.2024 |
+2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH3 - CHF
LU1040153956 |
106.01
CHF
14.11.2024 |
106.01
CHF
14.11.2024 |
+1.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe EU1 - EUR
LU0866838229 |
150.25
EUR
14.11.2024 |
150.25
EUR
14.11.2024 |
+4.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe EUX - EUR
LU1968828399 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe GB1 - GBP
LU0832413578 |
144.76
GBP
14.11.2024 |
144.76
GBP
14.11.2024 |
+5.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe H - EUR
LU0572586757 |
177.08
EUR
14.11.2024 |
177.08
EUR
14.11.2024 |
+4.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe I - EUR
LU0572586674 |
162.96
EUR
14.11.2024 |
162.96
EUR
14.11.2024 |
+4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe US1 - USD
LU0832412760 |
178.08
USD
14.11.2024 |
178.08
USD
14.11.2024 |
+5.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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