AFFM S.A.
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99
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521
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund - Absolute Return Europe A - EUR
LU0572586591 |
144.46
EUR
04.07.2024 |
144.46
EUR
04.07.2024 |
+5.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH1 - CHF
LU0866838062 |
128.55
CHF
04.07.2024 |
128.55
CHF
04.07.2024 |
+5.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH2 - CHF
LU0866838146 |
123.71
CHF
04.07.2024 |
123.71
CHF
04.07.2024 |
+4.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe CH3 - CHF
LU1040153956 |
108.69
CHF
04.07.2024 |
108.69
CHF
04.07.2024 |
+4.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe EU1 - EUR
LU0866838229 |
152.53
EUR
04.07.2024 |
152.53
EUR
04.07.2024 |
+5.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe EUX - EUR
LU1968828399 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe GB1 - GBP
LU0832413578 |
146.30
GBP
04.07.2024 |
146.30
GBP
04.07.2024 |
+6.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe H - EUR
LU0572586757 |
179.69
EUR
04.07.2024 |
179.69
EUR
04.07.2024 |
+5.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe I - EUR
LU0572586674 |
165.62
EUR
04.07.2024 |
165.62
EUR
04.07.2024 |
+5.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alken Fund - Absolute Return Europe K - EUR
LU0592995731 |
107.13
EUR
04.07.2024 |
107.13
EUR
04.07.2024 |
+5.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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