Sectoral Asset Management Inc
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19
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125
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649 |
366.80
EUR
30.05.2025 |
366.80
EUR
30.05.2025 |
-12.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565 |
770.07
USD
30.05.2025 |
770.07
USD
30.05.2025 |
-3.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573 |
31.65
USD
30.05.2025 |
31.65
USD
30.05.2025 |
-4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050 |
12.76
EUR
30.05.2025 |
12.76
EUR
30.05.2025 |
-12.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995 |
323.72
EUR
30.05.2025 |
323.72
EUR
30.05.2025 |
-12.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026 |
222.35
EUR
30.05.2025 |
222.35
EUR
30.05.2025 |
-5.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722 |
693.70
USD
30.05.2025 |
693.70
USD
30.05.2025 |
-4.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904 |
28.42
USD
30.05.2025 |
28.42
USD
30.05.2025 |
-4.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584 |
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