Sectoral Asset Management Inc
            
    
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTEA  - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) I USD Capitalisation LU2713268824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEA  - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) IF USD LU1033754018 | 10.35
                    USD 04.10.2024 | 10.35
                    USD 04.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEA  - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) NF USD LU1033754109 | 10.39
                    USD 04.10.2024 | 10.39
                    USD 04.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEA  - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) PF USD LU1033753986 | 9.28
                    USD 04.10.2024 | 9.28
                    USD 04.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD LU2713269046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR LU1176837026 | 11.35
                    EUR 30.10.2025 | 11.35
                    EUR 30.10.2025 | +15.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged LU1711916616 | 10.03
                    CHF 30.10.2025 | 10.03
                    CHF 30.10.2025 | +23.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD LU1176839154 | 11.70
                    USD 30.10.2025 | 11.70
                    USD 30.10.2025 | +28.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR LU1176838347 | 10.28
                    EUR 30.10.2025 | 10.28
                    EUR 30.10.2025 | +14.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD LU1176840327 | 10.60
                    USD 30.10.2025 | 10.60
                    USD 30.10.2025 | +27.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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