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17
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117
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34
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) I USD Capitalisation
LU2713268824 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) IF USD
LU1033754018 |
10.35
USD
04.10.2024 |
10.35
USD
04.10.2024 |
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|
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) NF USD
LU1033754109 |
10.39
USD
04.10.2024 |
10.39
USD
04.10.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) PF USD
LU1033753986 |
9.28
USD
04.10.2024 |
9.28
USD
04.10.2024 |
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|
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026 |
12.17
EUR
02.12.2025 |
12.17
EUR
02.12.2025 |
+23.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616 |
10.75
CHF
02.12.2025 |
10.75
CHF
02.12.2025 |
+32.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154 |
12.59
USD
02.12.2025 |
12.59
USD
02.12.2025 |
+38.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347 |
11.02
EUR
02.12.2025 |
11.02
EUR
02.12.2025 |
+22.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327 |
11.40
USD
02.12.2025 |
11.40
USD
02.12.2025 |
+37.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649 |
444.61
EUR
02.12.2025 |
444.61
EUR
02.12.2025 |
+6.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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