Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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8
Funds
38
Unit/Shares
187
Documents
27
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
127.27
EUR
28.11.2025 |
127.27
EUR
28.11.2025 |
127.27
EUR
28.11.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
129.17
EUR
28.11.2025 |
129.17
EUR
28.11.2025 |
129.17
EUR
28.11.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
117.67
CHF
28.11.2025 |
117.67
CHF
28.11.2025 |
117.67
CHF
28.11.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
125.09
EUR
28.11.2025 |
125.09
EUR
28.11.2025 |
125.09
EUR
28.11.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
135.62
EUR
28.11.2025 |
135.62
EUR
28.11.2025 |
135.62
EUR
28.11.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643 |
107.68
CHF
28.11.2025 |
107.68
CHF
28.11.2025 |
107.68
CHF
28.11.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250 |
134.97
EUR
28.11.2025 |
134.97
EUR
28.11.2025 |
134.97
EUR
28.11.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387 |
142.01
EUR
28.11.2025 |
142.01
EUR
28.11.2025 |
142.01
EUR
28.11.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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