Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
At a glance
6
Funds
25
Unit/Shares
148
Documents
21
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
90.49
EUR
03.09.2025 |
90.49
EUR
03.09.2025 |
90.49
EUR
03.09.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
92.21
CHF
03.09.2025 |
92.21
CHF
03.09.2025 |
92.21
CHF
03.09.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
111.39
EUR
03.09.2025 |
111.39
EUR
03.09.2025 |
111.39
EUR
03.09.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
110.26
EUR
03.09.2025 |
110.26
EUR
03.09.2025 |
110.26
EUR
03.09.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
113.73
EUR
03.09.2025 |
113.73
EUR
03.09.2025 |
113.73
EUR
03.09.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
100.60
CHF
03.09.2025 |
100.60
CHF
03.09.2025 |
100.60
CHF
03.09.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
112.29
EUR
03.09.2025 |
112.29
EUR
03.09.2025 |
112.29
EUR
03.09.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
124.71
EUR
03.09.2025 |
124.71
EUR
03.09.2025 |
124.71
EUR
03.09.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
126.35
EUR
03.09.2025 |
126.35
EUR
03.09.2025 |
126.35
EUR
03.09.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
115.58
CHF
03.09.2025 |
115.58
CHF
03.09.2025 |
115.58
CHF
03.09.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |