Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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6
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23
Unit/Shares
130
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18
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
109.33
EUR
02.06.2025 |
109.33
EUR
02.06.2025 |
109.33
EUR
02.06.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
107.27
EUR
02.06.2025 |
107.27
EUR
02.06.2025 |
107.27
EUR
02.06.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
110.52
EUR
02.06.2025 |
110.52
EUR
02.06.2025 |
110.52
EUR
02.06.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
98.37
CHF
02.06.2025 |
98.37
CHF
02.06.2025 |
98.37
CHF
02.06.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
109.11
EUR
02.06.2025 |
109.11
EUR
02.06.2025 |
109.11
EUR
02.06.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
121.63
EUR
02.06.2025 |
121.63
EUR
02.06.2025 |
121.63
EUR
02.06.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
122.97
EUR
02.06.2025 |
122.97
EUR
02.06.2025 |
122.97
EUR
02.06.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
113.21
CHF
02.06.2025 |
113.21
CHF
02.06.2025 |
113.21
CHF
02.06.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
119.66
EUR
02.06.2025 |
119.66
EUR
02.06.2025 |
119.66
EUR
02.06.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
126.48
EUR
02.06.2025 |
126.48
EUR
02.06.2025 |
126.48
EUR
02.06.2025 |
-1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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