Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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5
Funds
21
Unit/Shares
92
Documents
9
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
88.16
EUR
21.11.2024 |
88.16
EUR
21.11.2024 |
88.16
EUR
21.11.2024 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
91.32
CHF
21.11.2024 |
91.32
CHF
21.11.2024 |
91.32
CHF
21.11.2024 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
109.40
EUR
21.11.2024 |
109.40
EUR
21.11.2024 |
109.40
EUR
21.11.2024 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
104.42
EUR
21.11.2024 |
104.42
EUR
21.11.2024 |
104.42
EUR
21.11.2024 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
107.31
EUR
21.11.2024 |
107.31
EUR
21.11.2024 |
107.31
EUR
21.11.2024 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
96.76
CHF
21.11.2024 |
96.76
CHF
21.11.2024 |
96.76
CHF
21.11.2024 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
105.94
EUR
21.11.2024 |
105.94
EUR
21.11.2024 |
105.94
EUR
21.11.2024 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
118.36
EUR
21.11.2024 |
118.36
EUR
21.11.2024 |
118.36
EUR
21.11.2024 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
119.29
EUR
21.11.2024 |
119.29
EUR
21.11.2024 |
119.29
EUR
21.11.2024 |
+10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
111.03
CHF
21.11.2024 |
111.03
CHF
21.11.2024 |
111.03
CHF
21.11.2024 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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