Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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8
Funds
38
Unit/Shares
200
Documents
28
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield C EUR
LU2958574555 |
125.71
EUR
10.12.2025 |
125.71
EUR
10.12.2025 |
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Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield C USD
LU2958574472 |
132.75
USD
10.12.2025 |
132.75
USD
10.12.2025 |
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Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield Na GBP
LU2958574712 |
117.29
GBP
10.12.2025 |
117.29
GBP
10.12.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
101.72
EUR
10.12.2025 |
101.72
EUR
10.12.2025 |
101.72
EUR
10.12.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
100.66
CHF
10.12.2025 |
100.66
CHF
10.12.2025 |
100.66
CHF
10.12.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
102.87
USD
10.12.2025 |
102.87
USD
10.12.2025 |
102.87
USD
10.12.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
102.34
EUR
10.12.2025 |
102.34
EUR
10.12.2025 |
102.34
EUR
10.12.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
103.65
USD
10.12.2025 |
103.65
USD
10.12.2025 |
103.65
USD
10.12.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
126.02
EUR
10.12.2025 |
126.02
EUR
10.12.2025 |
126.02
EUR
10.12.2025 |
+13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
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