Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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5
Funds
21
Unit/Shares
92
Documents
9
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
87.62
EUR
30.10.2024 |
87.62
EUR
30.10.2024 |
87.62
EUR
30.10.2024 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
90.89
CHF
30.10.2024 |
90.89
CHF
30.10.2024 |
90.89
CHF
30.10.2024 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
108.77
EUR
30.10.2024 |
108.77
EUR
30.10.2024 |
108.77
EUR
30.10.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
105.05
EUR
30.10.2024 |
105.05
EUR
30.10.2024 |
105.05
EUR
30.10.2024 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
107.92
EUR
30.10.2024 |
107.92
EUR
30.10.2024 |
107.92
EUR
30.10.2024 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
97.45
CHF
30.10.2024 |
97.45
CHF
30.10.2024 |
97.45
CHF
30.10.2024 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
106.54
EUR
30.10.2024 |
106.54
EUR
30.10.2024 |
106.54
EUR
30.10.2024 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
117.92
EUR
30.10.2024 |
117.92
EUR
30.10.2024 |
117.92
EUR
30.10.2024 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
118.80
EUR
30.10.2024 |
118.80
EUR
30.10.2024 |
118.80
EUR
30.10.2024 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
110.75
CHF
30.10.2024 |
110.75
CHF
30.10.2024 |
110.75
CHF
30.10.2024 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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