Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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6
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25
Unit/Shares
148
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27
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
92.65
EUR
17.10.2025 |
92.65
EUR
17.10.2025 |
92.65
EUR
17.10.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
94.21
CHF
17.10.2025 |
94.21
CHF
17.10.2025 |
94.21
CHF
17.10.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
113.90
EUR
17.10.2025 |
113.90
EUR
17.10.2025 |
113.90
EUR
17.10.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
113.13
EUR
17.10.2025 |
113.13
EUR
17.10.2025 |
113.13
EUR
17.10.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
116.76
EUR
17.10.2025 |
116.76
EUR
17.10.2025 |
116.76
EUR
17.10.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
103.05
CHF
17.10.2025 |
103.05
CHF
17.10.2025 |
103.05
CHF
17.10.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
115.28
EUR
17.10.2025 |
115.28
EUR
17.10.2025 |
115.28
EUR
17.10.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
127.32
EUR
16.10.2025 |
127.32
EUR
16.10.2025 |
127.32
EUR
16.10.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
129.17
EUR
16.10.2025 |
129.17
EUR
16.10.2025 |
129.17
EUR
16.10.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
117.92
CHF
16.10.2025 |
117.92
CHF
16.10.2025 |
117.92
CHF
16.10.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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