Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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6
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26
Unit/Shares
142
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10
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
113.36
EUR
31.03.2025 |
113.36
EUR
31.03.2025 |
113.36
EUR
31.03.2025 |
-1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
87.81
EUR
31.03.2025 |
87.81
EUR
31.03.2025 |
87.81
EUR
31.03.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
90.14
CHF
31.03.2025 |
90.14
CHF
31.03.2025 |
90.14
CHF
31.03.2025 |
-1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
108.66
EUR
31.03.2025 |
108.66
EUR
31.03.2025 |
108.66
EUR
31.03.2025 |
-1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
104.25
EUR
31.03.2025 |
104.25
EUR
31.03.2025 |
104.25
EUR
31.03.2025 |
-2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
107.33
EUR
31.03.2025 |
107.33
EUR
31.03.2025 |
107.33
EUR
31.03.2025 |
-2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
95.63
CHF
31.03.2025 |
95.63
CHF
31.03.2025 |
95.63
CHF
31.03.2025 |
-3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
105.96
EUR
31.03.2025 |
105.96
EUR
31.03.2025 |
105.96
EUR
31.03.2025 |
-2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
119.73
EUR
31.03.2025 |
119.73
EUR
31.03.2025 |
119.73
EUR
31.03.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
120.98
EUR
31.03.2025 |
120.98
EUR
31.03.2025 |
120.98
EUR
31.03.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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