Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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5
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21
Unit/Shares
92
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9
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204 |
94.57
CHF
21.11.2024 |
94.57
CHF
21.11.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626 |
111.70
EUR
21.11.2024 |
111.70
EUR
21.11.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909 |
106.46
USD
21.11.2024 |
106.46
USD
21.11.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899 |
116.28
EUR
21.11.2024 |
116.28
EUR
21.11.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030 |
110.86
USD
21.11.2024 |
110.86
USD
21.11.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226 |
104.74
GBP
21.11.2024 |
104.74
GBP
21.11.2024 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
112.12
EUR
21.11.2024 |
112.12
EUR
21.11.2024 |
112.12
EUR
21.11.2024 |
+11.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
112.12
EUR
21.11.2024 |
112.12
EUR
21.11.2024 |
112.12
EUR
21.11.2024 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
113.94
EUR
21.11.2024 |
113.94
EUR
21.11.2024 |
113.94
EUR
21.11.2024 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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