Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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6
Funds
25
Unit/Shares
148
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27
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
101.54
EUR
16.10.2025 |
101.54
EUR
16.10.2025 |
101.54
EUR
16.10.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
100.73
CHF
16.10.2025 |
100.73
CHF
16.10.2025 |
100.73
CHF
16.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
102.50
USD
16.10.2025 |
102.50
USD
16.10.2025 |
102.50
USD
16.10.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
102.03
EUR
16.10.2025 |
102.03
EUR
16.10.2025 |
102.03
EUR
16.10.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
103.12
USD
16.10.2025 |
103.12
USD
16.10.2025 |
103.12
USD
16.10.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
127.65
EUR
16.10.2025 |
127.65
EUR
16.10.2025 |
127.65
EUR
16.10.2025 |
+14.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
107.40
CHF
16.10.2025 |
107.40
CHF
16.10.2025 |
107.40
CHF
16.10.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
127.66
EUR
16.10.2025 |
127.66
EUR
16.10.2025 |
127.66
EUR
16.10.2025 |
+14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
119.28
EUR
17.10.2025 |
119.28
EUR
17.10.2025 |
119.28
EUR
17.10.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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