Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
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5
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21
Unit/Shares
92
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8
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204 |
98.53
CHF
01.10.2024 |
98.53
CHF
01.10.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626 |
115.61
EUR
01.10.2024 |
115.61
EUR
01.10.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909 |
116.11
USD
01.10.2024 |
116.11
USD
01.10.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899 |
120.22
EUR
01.10.2024 |
120.22
EUR
01.10.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030 |
120.79
USD
01.10.2024 |
120.79
USD
01.10.2024 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309 |
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PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226 |
109.05
GBP
01.10.2024 |
109.05
GBP
01.10.2024 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
112.25
EUR
01.10.2024 |
112.25
EUR
01.10.2024 |
112.25
EUR
01.10.2024 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
112.24
EUR
01.10.2024 |
112.24
EUR
01.10.2024 |
112.24
EUR
01.10.2024 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
114.86
EUR
01.10.2024 |
114.86
EUR
01.10.2024 |
114.86
EUR
01.10.2024 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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