Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hSGD acc
IE00BMTD0S12 |
190.05
SGD
15.09.2025 |
+12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD acc
IE00BYM11J43 |
289.87
USD
15.09.2025 |
+14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD Ukdis
IE00BYVDRC61 |
264.71
USD
15.09.2025 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD acc
IE00BYM11H29 |
223.81
USD
15.09.2025 |
+17.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD Ukdis
IE00BJXFZ989 |
182.15
USD
15.09.2025 |
+17.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6K94 |
155.21
USD
15.09.2025 |
+24.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc
IE00B3Z3FS74 |
66.80
USD
15.09.2025 |
+25.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc
IE00BMBX8Q38 |
166.11
CHF
15.09.2025 |
166.03
CHF
15.09.2025 |
166.17
CHF
15.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF Ukdis
IE00BMBX8V80 |
157.43
CHF
15.09.2025 |
157.36
CHF
15.09.2025 |
157.49
CHF
15.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc
IE00BMBX8P21 |
178.51
EUR
15.09.2025 |
178.43
EUR
15.09.2025 |
178.57
EUR
15.09.2025 |
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