Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hSGD acc
IE00BMTD0S12 |
182.36
SGD
31.07.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD acc
IE00BYM11J43 |
276.82
USD
31.07.2025 |
+9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD Ukdis
IE00BYVDRC61 |
252.79
USD
31.07.2025 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD acc
IE00BYM11H29 |
212.70
USD
31.07.2025 |
+11.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD Ukdis
IE00BJXFZ989 |
173.11
USD
31.07.2025 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6K94 |
136.27
USD
31.07.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc
IE00B3Z3FS74 |
62.41
USD
31.07.2025 |
+17.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc
IE00BMBX8Q38 |
159.94
CHF
31.07.2025 |
159.87
CHF
31.07.2025 |
159.99
CHF
31.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF Ukdis
IE00BMBX8V80 |
151.58
CHF
31.07.2025 |
151.52
CHF
31.07.2025 |
151.64
CHF
31.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc
IE00BMBX8P21 |
171.43
EUR
31.07.2025 |
171.35
EUR
31.07.2025 |
171.48
EUR
31.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |