Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
IE00BYM11J43 |
246.91
USD
31.03.2025 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to USD) A-UKdis
IE00BYVDRC61 |
227.87
USD
31.03.2025 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE00BYM11H29 |
188.16
USD
31.03.2025 |
-1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-UKdis
IE00BJXFZ989 |
154.53
USD
31.03.2025 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE00BKFB6K94 |
125.23
USD
31.03.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc
IE00B3Z3FS74 |
54.69
USD
31.03.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to CHF) A-acc
IE00BMBX8Q38 |
142.74
CHF
31.03.2025 |
142.67
CHF
31.03.2025 |
142.79
CHF
31.03.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to CHF) A-Ukdis
IE00BMBX8V80 |
135.96
CHF
31.03.2025 |
135.90
CHF
31.03.2025 |
136.01
CHF
31.03.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to EUR) A-acc
IE00BMBX8P21 |
151.87
EUR
31.03.2025 |
151.80
EUR
31.03.2025 |
151.92
EUR
31.03.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (hedged to EUR) A-Ukdis
IE00BMBX8W97 |
144.82
EUR
31.03.2025 |
144.76
EUR
31.03.2025 |
144.87
EUR
31.03.2025 |
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