UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Switzerland
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc
CH1416135338 |
3.43
CHF
27.10.2025 |
3.43
CHF
27.10.2025 |
3.43
CHF
27.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis
CH0131872431 |
80.04
CHF
27.10.2025 |
80.04
CHF
27.10.2025 |
80.04
CHF
27.10.2025 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF USD dis
CH0106027193 |
127.06
USD
27.10.2025 |
127.06
USD
27.10.2025 |
127.06
USD
27.10.2025 |
+51.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS Gold hCHF ETF CHF dis
CH0106027128 |
132.98
CHF
27.10.2025 |
132.98
CHF
27.10.2025 |
132.98
CHF
27.10.2025 |
+45.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS Gold hEUR ETF EUR dis
CH0106027144 |
103.42
EUR
27.10.2025 |
103.42
EUR
27.10.2025 |
103.42
EUR
27.10.2025 |
+48.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc
CH1416135353 |
3.17
CHF
27.10.2025 |
3.17
CHF
27.10.2025 |
3.17
CHF
27.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis
CH1244681594 |
13.20
CHF
27.10.2025 |
13.20
CHF
27.10.2025 |
13.20
CHF
27.10.2025 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland ETF CHF dis
CH0226274246 |
21.72
CHF
27.10.2025 |
21.72
CHF
27.10.2025 |
21.72
CHF
27.10.2025 |
+11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis
CH0226274204 |
29.34
EUR
27.10.2025 |
29.34
EUR
27.10.2025 |
29.34
EUR
27.10.2025 |
+13.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis
CH0226274212 |
29.50
USD
27.10.2025 |
29.50
USD
27.10.2025 |
29.50
USD
27.10.2025 |
+15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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