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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
110.56
EUR
25.11.2024 |
110.56
EUR
25.11.2024 |
110.56
EUR
25.11.2024 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
114.82
EUR
25.11.2024 |
114.82
EUR
25.11.2024 |
114.82
EUR
25.11.2024 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
112.88
GBP
25.11.2024 |
112.88
GBP
25.11.2024 |
112.88
GBP
25.11.2024 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
127.26
GBP
25.11.2024 |
127.26
GBP
25.11.2024 |
127.26
GBP
25.11.2024 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD P-acc
LU1852197471 |
125.31
USD
25.11.2024 |
125.31
USD
25.11.2024 |
125.31
USD
25.11.2024 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD Q-acc
LU1852197802 |
130.10
USD
25.11.2024 |
130.10
USD
25.11.2024 |
130.10
USD
25.11.2024 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471 |
162.37
EUR
26.11.2024 |
162.37
EUR
26.11.2024 |
162.37
EUR
26.11.2024 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958 |
161.65
CHF
26.11.2024 |
161.65
CHF
26.11.2024 |
161.65
CHF
26.11.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186 |
180.92
USD
26.11.2024 |
180.92
USD
26.11.2024 |
180.92
USD
26.11.2024 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448 |
204.61
CHF
26.11.2024 |
204.61
CHF
26.11.2024 |
204.61
CHF
26.11.2024 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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