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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
119.16
GBP
05.09.2024 |
119.16
GBP
05.09.2024 |
119.16
GBP
05.09.2024 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
129.44
GBP
05.09.2024 |
129.44
GBP
05.09.2024 |
129.44
GBP
05.09.2024 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced NOK-hedged P-acc
LU2008288875 |
1,259.52
NOK
05.09.2024 |
1,259.52
NOK
05.09.2024 |
1,259.52
NOK
05.09.2024 |
+9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced NOK-hedged Q-acc
LU2008289170 |
1,397.17
NOK
05.09.2024 |
1,397.17
NOK
05.09.2024 |
1,397.17
NOK
05.09.2024 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SEK-hedged P-acc
LU2008288529 |
1,205.70
SEK
05.09.2024 |
1,205.70
SEK
05.09.2024 |
1,205.70
SEK
05.09.2024 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SEK-hedged Q-acc
LU2008288958 |
1,273.30
SEK
05.09.2024 |
1,273.30
SEK
05.09.2024 |
1,273.30
SEK
05.09.2024 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
125.34
SGD
05.09.2024 |
125.34
SGD
05.09.2024 |
125.34
SGD
05.09.2024 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
120.14
SGD
05.09.2024 |
120.14
SGD
05.09.2024 |
120.14
SGD
05.09.2024 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced USD P-acc
LU1852198289 |
132.40
USD
05.09.2024 |
132.40
USD
05.09.2024 |
132.40
USD
05.09.2024 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced USD Q-acc
LU1852198792 |
137.82
USD
05.09.2024 |
137.82
USD
05.09.2024 |
137.82
USD
05.09.2024 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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