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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
111.07
GBP
01.04.2025 |
111.07
GBP
01.04.2025 |
111.07
GBP
01.04.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
125.48
GBP
01.04.2025 |
125.48
GBP
01.04.2025 |
125.48
GBP
01.04.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD P-acc
LU1852197471 |
123.39
USD
01.04.2025 |
123.39
USD
01.04.2025 |
123.39
USD
01.04.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD Q-acc
LU1852197802 |
128.38
USD
01.04.2025 |
128.38
USD
01.04.2025 |
128.38
USD
01.04.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471 |
179.45
EUR
01.04.2025 |
179.45
EUR
01.04.2025 |
179.45
EUR
01.04.2025 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958 |
177.21
CHF
01.04.2025 |
177.21
CHF
01.04.2025 |
177.21
CHF
01.04.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186 |
201.17
USD
01.04.2025 |
201.17
USD
01.04.2025 |
201.17
USD
01.04.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448 |
223.36
CHF
01.04.2025 |
223.36
CHF
01.04.2025 |
223.36
CHF
01.04.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331 |
155.82
EUR
01.04.2025 |
155.82
EUR
01.04.2025 |
155.82
EUR
01.04.2025 |
+11.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448 |
182.58
USD
01.04.2025 |
182.58
USD
01.04.2025 |
182.58
USD
01.04.2025 |
+11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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