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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
113.57
GBP
05.06.2025 |
113.57
GBP
05.06.2025 |
113.57
GBP
05.06.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
128.45
GBP
05.06.2025 |
128.45
GBP
05.06.2025 |
128.45
GBP
05.06.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
126.34
USD
05.06.2025 |
126.34
USD
05.06.2025 |
126.34
USD
05.06.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802 |
131.59
USD
05.06.2025 |
131.59
USD
05.06.2025 |
131.59
USD
05.06.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471 |
183.82
EUR
05.06.2025 |
183.82
EUR
05.06.2025 |
183.82
EUR
05.06.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958 |
181.13
CHF
05.06.2025 |
181.13
CHF
05.06.2025 |
181.13
CHF
05.06.2025 |
+11.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186 |
206.39
USD
05.06.2025 |
206.39
USD
05.06.2025 |
206.39
USD
05.06.2025 |
+13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448 |
218.51
CHF
05.06.2025 |
218.51
CHF
05.06.2025 |
218.51
CHF
05.06.2025 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331 |
152.86
EUR
05.06.2025 |
152.86
EUR
05.06.2025 |
152.86
EUR
05.06.2025 |
+9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448 |
179.87
USD
05.06.2025 |
179.87
USD
05.06.2025 |
179.87
USD
05.06.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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