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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
143.08
CHF
18.12.2025 |
143.67
CHF
18.12.2025 |
143.67
CHF
18.12.2025 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
107.40
EUR
18.12.2025 |
107.84
EUR
18.12.2025 |
107.84
EUR
18.12.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
128.80
USD
18.12.2025 |
129.33
USD
18.12.2025 |
129.33
USD
18.12.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
112.81
CHF
18.12.2025 |
113.10
CHF
18.12.2025 |
113.10
CHF
18.12.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
107.14
EUR
18.12.2025 |
107.42
EUR
18.12.2025 |
107.42
EUR
18.12.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
128.03
USD
18.12.2025 |
128.36
USD
18.12.2025 |
128.36
USD
18.12.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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