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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
144.82
CHF
03.11.2025 |
145.41
CHF
03.11.2025 |
145.41
CHF
03.11.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
108.46
EUR
03.11.2025 |
108.90
EUR
03.11.2025 |
108.90
EUR
03.11.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
129.72
USD
03.11.2025 |
130.25
USD
03.11.2025 |
130.25
USD
03.11.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
113.30
CHF
03.11.2025 |
113.59
CHF
03.11.2025 |
113.59
CHF
03.11.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
107.35
EUR
03.11.2025 |
107.63
EUR
03.11.2025 |
107.63
EUR
03.11.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
127.95
USD
03.11.2025 |
128.28
USD
03.11.2025 |
128.28
USD
03.11.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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