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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
115.78
CHF
05.06.2025 |
115.78
CHF
05.06.2025 |
115.78
CHF
05.06.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
118.56
EUR
05.06.2025 |
118.56
EUR
05.06.2025 |
118.56
EUR
05.06.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
124.16
EUR
05.06.2025 |
124.16
EUR
05.06.2025 |
124.16
EUR
05.06.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
122.04
GBP
05.06.2025 |
122.04
GBP
05.06.2025 |
122.04
GBP
05.06.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
133.25
GBP
05.06.2025 |
133.25
GBP
05.06.2025 |
133.25
GBP
05.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
126.48
SGD
05.06.2025 |
126.48
SGD
05.06.2025 |
126.48
SGD
05.06.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
121.85
SGD
05.06.2025 |
121.85
SGD
05.06.2025 |
121.85
SGD
05.06.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
135.85
USD
05.06.2025 |
135.85
USD
05.06.2025 |
135.85
USD
05.06.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
142.13
USD
05.06.2025 |
142.13
USD
05.06.2025 |
142.13
USD
05.06.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
117.19
CHF
05.06.2025 |
117.19
CHF
05.06.2025 |
117.19
CHF
05.06.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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