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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
112.79
CHF
01.04.2025 |
112.79
CHF
01.04.2025 |
112.79
CHF
01.04.2025 |
-2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
115.30
EUR
01.04.2025 |
115.30
EUR
01.04.2025 |
115.30
EUR
01.04.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
120.59
EUR
01.04.2025 |
120.59
EUR
01.04.2025 |
120.59
EUR
01.04.2025 |
-1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
118.40
GBP
01.04.2025 |
118.40
GBP
01.04.2025 |
118.40
GBP
01.04.2025 |
-1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
129.12
GBP
01.04.2025 |
129.12
GBP
01.04.2025 |
129.12
GBP
01.04.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
123.14
SGD
01.04.2025 |
123.14
SGD
01.04.2025 |
123.14
SGD
01.04.2025 |
-1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
118.49
SGD
01.04.2025 |
118.49
SGD
01.04.2025 |
118.49
SGD
01.04.2025 |
-1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced USD P-acc
LU1852198289 |
131.54
USD
01.04.2025 |
131.54
USD
01.04.2025 |
131.54
USD
01.04.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced USD Q-acc
LU1852198792 |
137.45
USD
01.04.2025 |
137.45
USD
01.04.2025 |
137.45
USD
01.04.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
113.18
CHF
01.04.2025 |
113.18
CHF
01.04.2025 |
113.18
CHF
01.04.2025 |
-3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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