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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged Q-acc
LU1856116634 |
132.40
CHF
03.11.2025 |
132.40
CHF
03.11.2025 |
132.40
CHF
03.11.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged P-acc
LU1856116394 |
135.25
EUR
03.11.2025 |
135.25
EUR
03.11.2025 |
135.25
EUR
03.11.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc
LU1856116717 |
142.83
EUR
03.11.2025 |
142.83
EUR
03.11.2025 |
142.83
EUR
03.11.2025 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc
LU2033266292 |
141.55
GBP
03.11.2025 |
141.55
GBP
03.11.2025 |
141.55
GBP
03.11.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc
LU1856116048 |
156.84
USD
03.11.2025 |
156.84
USD
03.11.2025 |
156.84
USD
03.11.2025 |
+11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc
LU1856116550 |
165.46
USD
03.11.2025 |
165.46
USD
03.11.2025 |
165.46
USD
03.11.2025 |
+11.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
LU1852197554 |
107.42
CHF
03.11.2025 |
107.42
CHF
03.11.2025 |
107.42
CHF
03.11.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852197984 |
111.88
CHF
03.11.2025 |
111.88
CHF
03.11.2025 |
111.88
CHF
03.11.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
116.18
EUR
03.11.2025 |
116.18
EUR
03.11.2025 |
116.18
EUR
03.11.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
121.34
EUR
03.11.2025 |
121.34
EUR
03.11.2025 |
121.34
EUR
03.11.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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