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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Future of Earth GBP-hedged Q-acc
LU2307770714 |
98.14
GBP
12.09.2024 |
97.96
GBP
12.09.2024 |
97.96
GBP
12.09.2024 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD F-acc
LU2307770805 |
103.71
USD
12.09.2024 |
103.52
USD
12.09.2024 |
103.52
USD
12.09.2024 |
+10.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD F-Ukdist
LU2307771282 |
102.22
USD
12.09.2024 |
102.04
USD
12.09.2024 |
102.04
USD
12.09.2024 |
+10.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD P-acc
LU2307769971 |
100.32
USD
12.09.2024 |
100.14
USD
12.09.2024 |
100.14
USD
12.09.2024 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD Q-acc
LU2307770128 |
103.05
USD
12.09.2024 |
102.86
USD
12.09.2024 |
102.86
USD
12.09.2024 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Humans CHF-hedged P-acc
LU2215385100 |
85.89
CHF
13.09.2024 |
85.89
CHF
13.09.2024 |
85.89
CHF
13.09.2024 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Humans CHF-hedged Q-acc
LU2215385282 |
88.62
CHF
13.09.2024 |
88.62
CHF
13.09.2024 |
88.62
CHF
13.09.2024 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Humans EUR-hedged P-acc
LU2215385365 |
89.58
EUR
13.09.2024 |
89.58
EUR
13.09.2024 |
89.58
EUR
13.09.2024 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Humans EUR-hedged Q-acc
LU2215385449 |
92.42
EUR
13.09.2024 |
92.42
EUR
13.09.2024 |
92.42
EUR
13.09.2024 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Humans GBP-hedged Q-acc
LU2215385795 |
95.19
GBP
13.09.2024 |
95.19
GBP
13.09.2024 |
95.19
GBP
13.09.2024 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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