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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Future of Earth CHF-hedged P-acc
LU2307770391 |
83.59
CHF
05.06.2025 |
83.59
CHF
05.06.2025 |
83.59
CHF
05.06.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth CHF-hedged Q-acc
LU2307770474 |
86.44
CHF
05.06.2025 |
86.44
CHF
05.06.2025 |
86.44
CHF
05.06.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged F-acc
LU2307771019 |
91.99
EUR
05.06.2025 |
91.99
EUR
05.06.2025 |
91.99
EUR
05.06.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged P-acc
LU2307770557 |
88.33
EUR
05.06.2025 |
88.33
EUR
05.06.2025 |
88.33
EUR
05.06.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged Q-acc
LU2307770631 |
91.27
EUR
05.06.2025 |
91.27
EUR
05.06.2025 |
91.27
EUR
05.06.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth GBP-hedged Q-acc
LU2307770714 |
95.51
GBP
05.06.2025 |
95.51
GBP
05.06.2025 |
95.51
GBP
05.06.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD F-acc
LU2307770805 |
101.85
USD
05.06.2025 |
101.85
USD
05.06.2025 |
101.85
USD
05.06.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD P-acc
LU2307769971 |
97.83
USD
05.06.2025 |
97.83
USD
05.06.2025 |
97.83
USD
05.06.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD Q-acc
LU2307770128 |
101.08
USD
05.06.2025 |
101.08
USD
05.06.2025 |
101.08
USD
05.06.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
110.66
CHF
05.06.2025 |
110.66
CHF
05.06.2025 |
110.66
CHF
05.06.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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