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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
115.12
EUR
17.09.2025 |
115.12
EUR
17.09.2025 |
115.12
EUR
17.09.2025 |
+12.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
115.61
EUR
17.09.2025 |
115.61
EUR
17.09.2025 |
115.61
EUR
17.09.2025 |
+13.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
119.94
USD
17.09.2025 |
119.94
USD
17.09.2025 |
119.94
USD
17.09.2025 |
+15.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
117.88
USD
17.09.2025 |
117.88
USD
17.09.2025 |
117.88
USD
17.09.2025 |
+14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
119.53
USD
17.09.2025 |
119.53
USD
17.09.2025 |
119.53
USD
17.09.2025 |
+15.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
119.22
USD
17.09.2025 |
119.22
USD
17.09.2025 |
119.22
USD
17.09.2025 |
+15.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
119.71
USD
17.09.2025 |
119.71
USD
17.09.2025 |
119.71
USD
17.09.2025 |
+15.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
129.81
CHF
17.09.2025 |
129.81
CHF
17.09.2025 |
129.81
CHF
17.09.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
153.84
EUR
17.09.2025 |
153.84
EUR
17.09.2025 |
153.84
EUR
17.09.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
114.92
CHF
17.09.2025 |
114.92
CHF
17.09.2025 |
114.92
CHF
17.09.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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