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1,082
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
109.90
EUR
19.09.2024 |
109.90
EUR
19.09.2024 |
109.90
EUR
19.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
110.04
EUR
19.09.2024 |
110.04
EUR
19.09.2024 |
110.04
EUR
19.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
111.29
USD
19.09.2024 |
111.29
USD
19.09.2024 |
111.29
USD
19.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-dist
LU2754997067 |
110.70
USD
19.09.2024 |
110.70
USD
19.09.2024 |
110.70
USD
19.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
110.71
USD
19.09.2024 |
110.71
USD
19.09.2024 |
110.71
USD
19.09.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
111.17
USD
19.09.2024 |
111.17
USD
19.09.2024 |
111.17
USD
19.09.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
111.08
USD
19.09.2024 |
111.08
USD
19.09.2024 |
111.08
USD
19.09.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
111.22
USD
19.09.2024 |
111.22
USD
19.09.2024 |
111.22
USD
19.09.2024 |
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Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
125.50
CHF
19.09.2024 |
125.50
CHF
19.09.2024 |
125.50
CHF
19.09.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
145.36
EUR
19.09.2024 |
145.36
EUR
19.09.2024 |
145.36
EUR
19.09.2024 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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