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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
102.49
EUR
01.04.2025 |
102.49
EUR
01.04.2025 |
102.49
EUR
01.04.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
102.79
EUR
01.04.2025 |
102.79
EUR
01.04.2025 |
102.79
EUR
01.04.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
105.17
USD
01.04.2025 |
105.17
USD
01.04.2025 |
105.17
USD
01.04.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
103.94
USD
01.04.2025 |
103.94
USD
01.04.2025 |
103.94
USD
01.04.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
104.92
USD
01.04.2025 |
104.92
USD
01.04.2025 |
104.92
USD
01.04.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
104.74
USD
01.04.2025 |
104.74
USD
01.04.2025 |
104.74
USD
01.04.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
105.03
USD
01.04.2025 |
105.03
USD
01.04.2025 |
105.03
USD
01.04.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
125.40
CHF
01.04.2025 |
125.40
CHF
01.04.2025 |
125.40
CHF
01.04.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
146.35
EUR
01.04.2025 |
146.35
EUR
01.04.2025 |
146.35
EUR
01.04.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth CHF-hedged F-acc
LU2307770987 |
81.46
CHF
01.04.2025 |
81.46
CHF
01.04.2025 |
81.46
CHF
01.04.2025 |
-3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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