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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
106.71
EUR
25.11.2024 |
106.71
EUR
25.11.2024 |
106.71
EUR
25.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
106.90
EUR
25.11.2024 |
106.90
EUR
25.11.2024 |
106.90
EUR
25.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
108.54
USD
25.11.2024 |
108.54
USD
25.11.2024 |
108.54
USD
25.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-dist
LU2754997067 |
107.97
USD
25.11.2024 |
107.97
USD
25.11.2024 |
107.97
USD
25.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
107.73
USD
25.11.2024 |
107.73
USD
25.11.2024 |
107.73
USD
25.11.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
108.38
USD
25.11.2024 |
108.38
USD
25.11.2024 |
108.38
USD
25.11.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
108.26
USD
25.11.2024 |
108.26
USD
25.11.2024 |
108.26
USD
25.11.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
108.45
USD
25.11.2024 |
108.45
USD
25.11.2024 |
108.45
USD
25.11.2024 |
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Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
125.40
CHF
25.11.2024 |
125.40
CHF
25.11.2024 |
125.40
CHF
25.11.2024 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
145.96
EUR
25.11.2024 |
145.96
EUR
25.11.2024 |
145.96
EUR
25.11.2024 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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