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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
10,004.00
JPY
01.08.2025 |
10,004.00
JPY
01.08.2025 |
10,004.00
JPY
01.08.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
132.51
USD
01.08.2025 |
132.51
USD
01.08.2025 |
132.51
USD
01.08.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
96.13
USD
01.08.2025 |
96.13
USD
01.08.2025 |
96.13
USD
01.08.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
115.26
EUR
23.07.2025 |
115.26
EUR
23.07.2025 |
115.26
EUR
23.07.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11,210.00
JPY
23.07.2025 |
11,210.00
JPY
23.07.2025 |
11,210.00
JPY
23.07.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
137.22
USD
23.07.2025 |
137.22
USD
23.07.2025 |
137.22
USD
23.07.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
107.99
CHF
01.08.2025 |
107.99
CHF
01.08.2025 |
107.99
CHF
01.08.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
110.04
CHF
01.08.2025 |
110.04
CHF
01.08.2025 |
110.04
CHF
01.08.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
110.45
CHF
01.08.2025 |
110.45
CHF
01.08.2025 |
110.45
CHF
01.08.2025 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
112.34
EUR
01.08.2025 |
112.34
EUR
01.08.2025 |
112.34
EUR
01.08.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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