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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
9,799.00
JPY
06.09.2024 |
9,799.00
JPY
06.09.2024 |
9,799.00
JPY
06.09.2024 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
125.07
USD
06.09.2024 |
125.07
USD
06.09.2024 |
125.07
USD
06.09.2024 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
93.46
USD
06.09.2024 |
93.46
USD
06.09.2024 |
93.46
USD
06.09.2024 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
109.59
EUR
04.09.2024 |
109.59
EUR
04.09.2024 |
109.59
EUR
04.09.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
10,920.00
JPY
04.09.2024 |
10,920.00
JPY
04.09.2024 |
10,920.00
JPY
04.09.2024 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
128.54
USD
04.09.2024 |
128.54
USD
04.09.2024 |
128.54
USD
04.09.2024 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
103.13
CHF
06.09.2024 |
103.13
CHF
06.09.2024 |
103.13
CHF
06.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
104.32
CHF
06.09.2024 |
104.32
CHF
06.09.2024 |
104.32
CHF
06.09.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
104.44
CHF
06.09.2024 |
104.44
CHF
06.09.2024 |
104.44
CHF
06.09.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
105.13
EUR
06.09.2024 |
105.13
EUR
06.09.2024 |
105.13
EUR
06.09.2024 |
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