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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
10,258.00
JPY
18.12.2025 |
10,258.00
JPY
18.12.2025 |
10,258.00
JPY
18.12.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
137.81
USD
18.12.2025 |
137.81
USD
18.12.2025 |
137.81
USD
18.12.2025 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
95.51
USD
18.12.2025 |
95.51
USD
18.12.2025 |
95.51
USD
18.12.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
117.63
EUR
10.12.2025 |
117.63
EUR
10.12.2025 |
117.63
EUR
10.12.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11,364.00
JPY
10.12.2025 |
11,364.00
JPY
10.12.2025 |
11,364.00
JPY
10.12.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
141.17
USD
10.12.2025 |
141.17
USD
10.12.2025 |
141.17
USD
10.12.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
107.76
CHF
18.12.2025 |
107.76
CHF
18.12.2025 |
107.76
CHF
18.12.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
110.15
CHF
18.12.2025 |
110.15
CHF
18.12.2025 |
110.15
CHF
18.12.2025 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
110.68
CHF
18.12.2025 |
110.68
CHF
18.12.2025 |
110.68
CHF
18.12.2025 |
+10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
113.10
EUR
18.12.2025 |
113.10
EUR
18.12.2025 |
113.10
EUR
18.12.2025 |
+11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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