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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
9,751.00
JPY
21.11.2024 |
9,751.00
JPY
21.11.2024 |
9,751.00
JPY
21.11.2024 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
125.72
USD
21.11.2024 |
125.72
USD
21.11.2024 |
125.72
USD
21.11.2024 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
93.95
USD
21.11.2024 |
93.95
USD
21.11.2024 |
93.95
USD
21.11.2024 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
111.18
EUR
13.11.2024 |
111.18
EUR
13.11.2024 |
111.18
EUR
13.11.2024 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11,003.00
JPY
13.11.2024 |
11,003.00
JPY
13.11.2024 |
11,003.00
JPY
13.11.2024 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
130.73
USD
13.11.2024 |
130.73
USD
13.11.2024 |
130.73
USD
13.11.2024 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
102.12
CHF
21.11.2024 |
102.12
CHF
21.11.2024 |
102.12
CHF
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
103.48
CHF
21.11.2024 |
103.48
CHF
21.11.2024 |
103.48
CHF
21.11.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
103.65
CHF
21.11.2024 |
103.65
CHF
21.11.2024 |
103.65
CHF
21.11.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
104.66
EUR
21.11.2024 |
104.66
EUR
21.11.2024 |
104.66
EUR
21.11.2024 |
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