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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490152995 |
10,226.00
JPY
03.11.2025 |
10,226.00
JPY
03.11.2025 |
10,226.00
JPY
03.11.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
LU1116896017 |
136.77
USD
03.11.2025 |
136.77
USD
03.11.2025 |
136.77
USD
03.11.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
LU1116897924 |
97.58
USD
03.11.2025 |
97.58
USD
03.11.2025 |
97.58
USD
03.11.2025 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
LU1028380175 |
118.67
EUR
29.10.2025 |
118.67
EUR
29.10.2025 |
118.67
EUR
29.10.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
LU1490153530 |
11,489.00
JPY
29.10.2025 |
11,489.00
JPY
29.10.2025 |
11,489.00
JPY
29.10.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
142.13
USD
29.10.2025 |
142.13
USD
29.10.2025 |
142.13
USD
29.10.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
106.06
CHF
03.11.2025 |
106.06
CHF
03.11.2025 |
106.06
CHF
03.11.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
108.29
CHF
03.11.2025 |
108.29
CHF
03.11.2025 |
108.29
CHF
03.11.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
108.78
CHF
03.11.2025 |
108.78
CHF
03.11.2025 |
108.78
CHF
03.11.2025 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
110.98
EUR
03.11.2025 |
110.98
EUR
03.11.2025 |
110.98
EUR
03.11.2025 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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