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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
219.95
USD
13.09.2024 |
219.95
USD
13.09.2024 |
219.95
USD
13.09.2024 |
+15.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
204.11
USD
13.09.2024 |
204.11
USD
13.09.2024 |
204.11
USD
13.09.2024 |
+15.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
17,507.00
JPY
13.09.2024 |
17,507.00
JPY
13.09.2024 |
17,507.00
JPY
13.09.2024 |
+11.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
209.64
USD
13.09.2024 |
209.64
USD
13.09.2024 |
209.64
USD
13.09.2024 |
+16.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
192.41
USD
13.09.2024 |
192.41
USD
13.09.2024 |
192.41
USD
13.09.2024 |
+16.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
101.75
CHF
13.09.2024 |
101.75
CHF
13.09.2024 |
101.75
CHF
13.09.2024 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
81.46
CHF
13.09.2024 |
81.46
CHF
13.09.2024 |
81.46
CHF
13.09.2024 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
105.89
EUR
13.09.2024 |
105.89
EUR
13.09.2024 |
105.89
EUR
13.09.2024 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
76.37
EUR
13.09.2024 |
76.37
EUR
13.09.2024 |
76.37
EUR
13.09.2024 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
82.88
GBP
13.09.2024 |
82.88
GBP
13.09.2024 |
82.88
GBP
13.09.2024 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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