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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
241.51
USD
01.08.2025 |
241.51
USD
01.08.2025 |
241.51
USD
01.08.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
224.09
USD
01.08.2025 |
224.09
USD
01.08.2025 |
224.09
USD
01.08.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
18,152.00
JPY
01.08.2025 |
18,152.00
JPY
01.08.2025 |
18,152.00
JPY
01.08.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
226.06
USD
01.08.2025 |
226.06
USD
01.08.2025 |
226.06
USD
01.08.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
207.46
USD
01.08.2025 |
207.46
USD
01.08.2025 |
207.46
USD
01.08.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
103.84
CHF
01.08.2025 |
103.84
CHF
01.08.2025 |
103.84
CHF
01.08.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
80.56
CHF
01.08.2025 |
80.56
CHF
01.08.2025 |
80.56
CHF
01.08.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
110.31
EUR
01.08.2025 |
110.31
EUR
01.08.2025 |
110.31
EUR
01.08.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
77.16
EUR
01.08.2025 |
77.16
EUR
01.08.2025 |
77.16
EUR
01.08.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
85.07
GBP
01.08.2025 |
85.07
GBP
01.08.2025 |
85.07
GBP
01.08.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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