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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
176.88
CHF
17.09.2025 |
176.88
CHF
17.09.2025 |
176.88
CHF
17.09.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
211.85
EUR
17.09.2025 |
211.85
EUR
17.09.2025 |
211.85
EUR
17.09.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
182.03
EUR
17.09.2025 |
182.03
EUR
17.09.2025 |
182.03
EUR
17.09.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
190.30
GBP
17.09.2025 |
190.30
GBP
17.09.2025 |
190.30
GBP
17.09.2025 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
196.70
CHF
17.09.2025 |
196.70
CHF
17.09.2025 |
196.70
CHF
17.09.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
188.94
CHF
17.09.2025 |
188.94
CHF
17.09.2025 |
188.94
CHF
17.09.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
230.50
EUR
17.09.2025 |
230.50
EUR
17.09.2025 |
230.50
EUR
17.09.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
201.38
EUR
17.09.2025 |
201.38
EUR
17.09.2025 |
201.38
EUR
17.09.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
208.58
GBP
17.09.2025 |
208.58
GBP
17.09.2025 |
208.58
GBP
17.09.2025 |
+10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
19,972.00
JPY
17.09.2025 |
19,972.00
JPY
17.09.2025 |
19,972.00
JPY
17.09.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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