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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
169.98
CHF
01.08.2025 |
169.98
CHF
01.08.2025 |
169.98
CHF
01.08.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
201.31
EUR
01.08.2025 |
201.31
EUR
01.08.2025 |
201.31
EUR
01.08.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
174.46
EUR
01.08.2025 |
174.46
EUR
01.08.2025 |
174.46
EUR
01.08.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
181.99
GBP
01.08.2025 |
181.99
GBP
01.08.2025 |
181.99
GBP
01.08.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
187.26
CHF
01.08.2025 |
187.26
CHF
01.08.2025 |
187.26
CHF
01.08.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
181.33
CHF
01.08.2025 |
181.33
CHF
01.08.2025 |
181.33
CHF
01.08.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
218.87
EUR
01.08.2025 |
218.87
EUR
01.08.2025 |
218.87
EUR
01.08.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
192.78
EUR
01.08.2025 |
192.78
EUR
01.08.2025 |
192.78
EUR
01.08.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
199.23
GBP
01.08.2025 |
199.23
GBP
01.08.2025 |
199.23
GBP
01.08.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
19,003.00
JPY
01.08.2025 |
19,003.00
JPY
01.08.2025 |
19,003.00
JPY
01.08.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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