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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
166.76
CHF
03.10.2024 |
166.76
CHF
03.10.2024 |
166.76
CHF
03.10.2024 |
+15.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
194.06
EUR
03.10.2024 |
194.06
EUR
03.10.2024 |
194.06
EUR
03.10.2024 |
+17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
168.18
EUR
03.10.2024 |
168.18
EUR
03.10.2024 |
168.18
EUR
03.10.2024 |
+17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
173.40
GBP
03.10.2024 |
173.40
GBP
03.10.2024 |
173.40
GBP
03.10.2024 |
+18.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
180.54
CHF
03.10.2024 |
180.54
CHF
03.10.2024 |
180.54
CHF
03.10.2024 |
+14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
174.83
CHF
03.10.2024 |
174.83
CHF
03.10.2024 |
174.83
CHF
03.10.2024 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
207.33
EUR
03.10.2024 |
207.33
EUR
03.10.2024 |
207.33
EUR
03.10.2024 |
+16.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
182.61
EUR
03.10.2024 |
182.61
EUR
03.10.2024 |
182.61
EUR
03.10.2024 |
+16.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
186.46
GBP
03.10.2024 |
186.46
GBP
03.10.2024 |
186.46
GBP
03.10.2024 |
+17.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
18,344.00
JPY
03.10.2024 |
18,344.00
JPY
03.10.2024 |
18,344.00
JPY
03.10.2024 |
+13.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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