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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
183.96
CHF
03.11.2025 |
183.96
CHF
03.11.2025 |
183.96
CHF
03.11.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
220.90
EUR
03.11.2025 |
220.90
EUR
03.11.2025 |
220.90
EUR
03.11.2025 |
+11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
189.81
EUR
03.11.2025 |
189.81
EUR
03.11.2025 |
189.81
EUR
03.11.2025 |
+11.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
198.97
GBP
03.11.2025 |
198.97
GBP
03.11.2025 |
198.97
GBP
03.11.2025 |
+13.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
204.45
CHF
03.11.2025 |
204.45
CHF
03.11.2025 |
204.45
CHF
03.11.2025 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
196.38
CHF
03.11.2025 |
196.38
CHF
03.11.2025 |
196.38
CHF
03.11.2025 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
240.20
EUR
03.11.2025 |
240.20
EUR
03.11.2025 |
240.20
EUR
03.11.2025 |
+13.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
209.86
EUR
03.11.2025 |
209.86
EUR
03.11.2025 |
209.86
EUR
03.11.2025 |
+13.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
217.95
GBP
03.11.2025 |
217.95
GBP
03.11.2025 |
217.95
GBP
03.11.2025 |
+15.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
20,774.00
JPY
03.11.2025 |
20,774.00
JPY
03.11.2025 |
20,774.00
JPY
03.11.2025 |
+12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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