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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
170.94
CHF
21.11.2024 |
170.94
CHF
21.11.2024 |
170.94
CHF
21.11.2024 |
+17.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
199.59
EUR
21.11.2024 |
199.59
EUR
21.11.2024 |
199.59
EUR
21.11.2024 |
+20.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
172.97
EUR
21.11.2024 |
172.97
EUR
21.11.2024 |
172.97
EUR
21.11.2024 |
+20.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
178.60
GBP
21.11.2024 |
178.60
GBP
21.11.2024 |
178.60
GBP
21.11.2024 |
+21.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
184.91
CHF
21.11.2024 |
184.91
CHF
21.11.2024 |
184.91
CHF
21.11.2024 |
+17.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
179.05
CHF
21.11.2024 |
179.05
CHF
21.11.2024 |
179.05
CHF
21.11.2024 |
+17.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
213.06
EUR
21.11.2024 |
213.06
EUR
21.11.2024 |
213.06
EUR
21.11.2024 |
+19.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
187.66
EUR
21.11.2024 |
187.66
EUR
21.11.2024 |
187.66
EUR
21.11.2024 |
+19.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
191.89
GBP
21.11.2024 |
191.89
GBP
21.11.2024 |
191.89
GBP
21.11.2024 |
+21.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
18,766.00
JPY
21.11.2024 |
18,766.00
JPY
21.11.2024 |
18,766.00
JPY
21.11.2024 |
+16.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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