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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield CHF-hedged Q-acc
LU1852197984 |
107.77
CHF
05.09.2024 |
107.77
CHF
05.09.2024 |
107.77
CHF
05.09.2024 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield DKK-hedged Q-acc
LU2008288362 |
1,239.61
DKK
05.09.2024 |
1,239.61
DKK
05.09.2024 |
1,239.61
DKK
05.09.2024 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
109.70
EUR
05.09.2024 |
109.70
EUR
05.09.2024 |
109.70
EUR
05.09.2024 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
113.77
EUR
05.09.2024 |
113.77
EUR
05.09.2024 |
113.77
EUR
05.09.2024 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
111.62
GBP
05.09.2024 |
111.62
GBP
05.09.2024 |
111.62
GBP
05.09.2024 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
125.66
GBP
05.09.2024 |
125.66
GBP
05.09.2024 |
125.66
GBP
05.09.2024 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield SEK-hedged P-acc
LU2008287984 |
1,170.70
SEK
05.09.2024 |
1,170.70
SEK
05.09.2024 |
1,170.70
SEK
05.09.2024 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield SEK-hedged Q-acc
LU2008288289 |
1,227.01
SEK
05.09.2024 |
1,227.01
SEK
05.09.2024 |
1,227.01
SEK
05.09.2024 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield SGD-hedged P-acc
LU1852197711 |
127.59
SGD
05.09.2024 |
127.59
SGD
05.09.2024 |
127.59
SGD
05.09.2024 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD P-acc
LU1852197471 |
123.84
USD
05.09.2024 |
123.84
USD
05.09.2024 |
123.84
USD
05.09.2024 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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