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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
106.90
USD
13.09.2024 |
106.90
USD
13.09.2024 |
106.90
USD
13.09.2024 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
90.01
CHF
13.09.2024 |
90.01
CHF
13.09.2024 |
90.01
CHF
13.09.2024 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
85.00
CHF
13.09.2024 |
85.00
CHF
13.09.2024 |
85.00
CHF
13.09.2024 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
95.81
EUR
13.09.2024 |
95.81
EUR
13.09.2024 |
95.81
EUR
13.09.2024 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
82.49
EUR
13.09.2024 |
82.49
EUR
13.09.2024 |
82.49
EUR
13.09.2024 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
87.59
GBP
13.09.2024 |
87.59
GBP
13.09.2024 |
87.59
GBP
13.09.2024 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
109.37
USD
13.09.2024 |
109.37
USD
13.09.2024 |
109.37
USD
13.09.2024 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
96.24
USD
13.09.2024 |
96.24
USD
13.09.2024 |
96.24
USD
13.09.2024 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8,782.00
JPY
13.09.2024 |
8,782.00
JPY
13.09.2024 |
8,782.00
JPY
13.09.2024 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
166.03
CHF
13.09.2024 |
166.03
CHF
13.09.2024 |
166.03
CHF
13.09.2024 |
+12.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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