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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
106.27
USD
21.11.2024 |
106.27
USD
21.11.2024 |
106.27
USD
21.11.2024 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
87.67
CHF
21.11.2024 |
87.67
CHF
21.11.2024 |
87.67
CHF
21.11.2024 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
82.79
CHF
21.11.2024 |
82.79
CHF
21.11.2024 |
82.79
CHF
21.11.2024 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
91.68
EUR
21.11.2024 |
91.68
EUR
21.11.2024 |
91.68
EUR
21.11.2024 |
-0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
78.93
EUR
21.11.2024 |
78.93
EUR
21.11.2024 |
78.93
EUR
21.11.2024 |
-0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
84.27
GBP
21.11.2024 |
84.27
GBP
21.11.2024 |
84.27
GBP
21.11.2024 |
-1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
104.46
USD
21.11.2024 |
104.46
USD
21.11.2024 |
104.46
USD
21.11.2024 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
91.92
USD
21.11.2024 |
91.92
USD
21.11.2024 |
91.92
USD
21.11.2024 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8,304.00
JPY
21.11.2024 |
8,304.00
JPY
21.11.2024 |
8,304.00
JPY
21.11.2024 |
-5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
173.52
CHF
21.11.2024 |
173.52
CHF
21.11.2024 |
173.52
CHF
21.11.2024 |
+17.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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