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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
142.41
CHF
02.07.2025 |
142.41
CHF
02.07.2025 |
142.41
CHF
02.07.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
166.37
EUR
02.07.2025 |
166.37
EUR
02.07.2025 |
166.37
EUR
02.07.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
213.47
EUR
02.07.2025 |
213.47
EUR
02.07.2025 |
213.47
EUR
02.07.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
96.83
CHF
02.07.2025 |
96.83
CHF
02.07.2025 |
96.83
CHF
02.07.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
85.97
CHF
02.07.2025 |
85.97
CHF
02.07.2025 |
85.97
CHF
02.07.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
104.78
EUR
02.07.2025 |
104.78
EUR
02.07.2025 |
104.78
EUR
02.07.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
91.53
EUR
02.07.2025 |
91.53
EUR
02.07.2025 |
91.53
EUR
02.07.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
98.05
GBP
02.07.2025 |
98.05
GBP
02.07.2025 |
98.05
GBP
02.07.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9,586.00
JPY
02.07.2025 |
9,586.00
JPY
02.07.2025 |
9,586.00
JPY
02.07.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
123.66
USD
02.07.2025 |
123.66
USD
02.07.2025 |
123.66
USD
02.07.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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