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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
144.73
CHF
21.08.2025 |
144.73
CHF
21.08.2025 |
144.73
CHF
21.08.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
169.44
EUR
21.08.2025 |
169.44
EUR
21.08.2025 |
169.44
EUR
21.08.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
217.41
EUR
21.08.2025 |
217.41
EUR
21.08.2025 |
217.41
EUR
21.08.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
96.99
CHF
21.08.2025 |
96.99
CHF
21.08.2025 |
96.99
CHF
21.08.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
86.11
CHF
21.08.2025 |
86.11
CHF
21.08.2025 |
86.11
CHF
21.08.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
105.14
EUR
21.08.2025 |
105.14
EUR
21.08.2025 |
105.14
EUR
21.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
91.35
EUR
21.08.2025 |
91.35
EUR
21.08.2025 |
91.35
EUR
21.08.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
98.79
GBP
21.08.2025 |
98.79
GBP
21.08.2025 |
98.79
GBP
21.08.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9,610.00
JPY
21.08.2025 |
9,610.00
JPY
21.08.2025 |
9,610.00
JPY
21.08.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
124.63
USD
21.08.2025 |
124.63
USD
21.08.2025 |
124.63
USD
21.08.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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