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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
148.01
CHF
09.10.2025 |
147.95
CHF
09.10.2025 |
147.95
CHF
09.10.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
173.52
EUR
09.10.2025 |
173.52
EUR
09.10.2025 |
173.52
EUR
09.10.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
222.64
EUR
09.10.2025 |
222.64
EUR
09.10.2025 |
222.64
EUR
09.10.2025 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
97.50
CHF
09.10.2025 |
97.50
CHF
09.10.2025 |
97.50
CHF
09.10.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
86.57
CHF
09.10.2025 |
86.57
CHF
09.10.2025 |
86.57
CHF
09.10.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
105.96
EUR
09.10.2025 |
105.96
EUR
09.10.2025 |
105.96
EUR
09.10.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
92.06
EUR
09.10.2025 |
92.06
EUR
09.10.2025 |
92.06
EUR
09.10.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
99.92
GBP
09.10.2025 |
99.92
GBP
09.10.2025 |
99.92
GBP
09.10.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9,672.00
JPY
09.10.2025 |
9,672.00
JPY
09.10.2025 |
9,672.00
JPY
09.10.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
126.05
USD
09.10.2025 |
126.05
USD
09.10.2025 |
126.05
USD
09.10.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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