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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
148.63
CHF
27.11.2025 |
148.63
CHF
27.11.2025 |
148.63
CHF
27.11.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
174.27
EUR
27.11.2025 |
174.27
EUR
27.11.2025 |
174.27
EUR
27.11.2025 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
223.61
EUR
27.11.2025 |
223.61
EUR
27.11.2025 |
223.61
EUR
27.11.2025 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
97.67
CHF
27.11.2025 |
97.67
CHF
27.11.2025 |
97.67
CHF
27.11.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
86.72
CHF
27.11.2025 |
86.72
CHF
27.11.2025 |
86.72
CHF
27.11.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
106.49
EUR
27.11.2025 |
106.49
EUR
27.11.2025 |
106.49
EUR
27.11.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
92.52
EUR
27.11.2025 |
92.52
EUR
27.11.2025 |
92.52
EUR
27.11.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
100.66
GBP
27.11.2025 |
100.66
GBP
27.11.2025 |
100.66
GBP
27.11.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9,695.00
JPY
27.11.2025 |
9,695.00
JPY
27.11.2025 |
9,695.00
JPY
27.11.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
126.99
USD
27.11.2025 |
126.99
USD
27.11.2025 |
126.99
USD
27.11.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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