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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
138.57
CHF
21.11.2024 |
138.57
CHF
21.11.2024 |
138.57
CHF
21.11.2024 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
158.99
EUR
21.11.2024 |
158.99
EUR
21.11.2024 |
158.99
EUR
21.11.2024 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
204.00
EUR
21.11.2024 |
204.00
EUR
21.11.2024 |
204.00
EUR
21.11.2024 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
95.85
CHF
21.11.2024 |
95.85
CHF
21.11.2024 |
95.85
CHF
21.11.2024 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
87.60
CHF
21.11.2024 |
87.60
CHF
21.11.2024 |
87.60
CHF
21.11.2024 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
102.31
EUR
21.11.2024 |
102.31
EUR
21.11.2024 |
102.31
EUR
21.11.2024 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
91.19
EUR
21.11.2024 |
91.19
EUR
21.11.2024 |
91.19
EUR
21.11.2024 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
97.25
GBP
21.11.2024 |
97.25
GBP
21.11.2024 |
97.25
GBP
21.11.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9,485.00
JPY
21.11.2024 |
9,485.00
JPY
21.11.2024 |
9,485.00
JPY
21.11.2024 |
-0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
119.25
USD
21.11.2024 |
119.25
USD
21.11.2024 |
119.25
USD
21.11.2024 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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