Smead Capital Management (UK) Ltd.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373909149 |
708.63
USD
10.07.2025 |
-1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706883 |
877.67
GBP
10.07.2025 |
-9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706966 |
639.69
EUR
10.07.2025 |
-12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373908331 |
815.57
GBP
10.07.2025 |
-9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1376305246 |
682.53
USD
10.07.2025 |
-2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class I ACC
LU0979706610 |
747.30
USD
10.07.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class R ACC
LU2100869861 |
413.08
USD
10.07.2025 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Class Y ACC
LU2314635694 |
340.00
USD
10.07.2025 |
-1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND SMEAD US VALUE UCITS FUND - R GBP ACC
LU0979706024 |
319.72
GBP
10.07.2025 |
-9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308 |
321.98
GBP
10.07.2025 |
-9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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