Axion Swiss Bank SA
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20
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723 |
119.74
EUR
07.11.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141 |
99.09
CHF
07.11.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742 |
101.25
EUR
07.11.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005 |
92.63
CHF
07.11.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BancaStato ESG Vita 10 Classe P
CH1265063672 |
105.08
CHF
07.11.2025 |
105.08
CHF
07.11.2025 |
+1.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BancaStato ESG Vita 10 Classe R
CH1265063698 |
103.58
CHF
07.11.2025 |
103.58
CHF
07.11.2025 |
+1.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BancaStato ESG Vita 25 Classe P
CH1265063706 |
107.69
CHF
07.11.2025 |
107.69
CHF
07.11.2025 |
+2.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BancaStato ESG Vita 25 Classe R
CH1265063722 |
106.38
CHF
07.11.2025 |
106.38
CHF
07.11.2025 |
+2.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BancaStato ESG Vita 60 Classe P
CH1265063730 |
111.45
CHF
07.11.2025 |
111.45
CHF
07.11.2025 |
+4.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BancaStato ESG Vita 60 Classe R
CH1265063755 |
110.29
CHF
07.11.2025 |
110.29
CHF
07.11.2025 |
+4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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