Axion Swiss Bank SA
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723 |
116.07
EUR
06.09.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141 |
98.92
CHF
06.09.2024 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742 |
98.00
EUR
06.09.2024 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005 |
92.34
CHF
06.09.2024 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 10 Classe I
CH1265063680 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 10 Classe P
CH1265063672 |
103.03
CHF
05.09.2024 |
103.03
CHF
05.09.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 10 Classe R
CH1265063698 |
102.14
CHF
05.09.2024 |
102.14
CHF
05.09.2024 |
+2.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 25 Classe I
CH1265063714 |
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BancaStato ESG Vita 25 Classe P
CH1265063706 |
103.88
CHF
05.09.2024 |
103.88
CHF
05.09.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 25 Classe R
CH1265063722 |
103.13
CHF
05.09.2024 |
103.13
CHF
05.09.2024 |
+3.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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