Axion Swiss Bank SA
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
LU1989432668 |
149.34
EUR
20.01.2026 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND AH
LU2452875698 |
133.71
CHF
20.01.2026 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND A
LU2138284364 |
111.53
CHF
20.01.2026 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND AH
LU2138284521 |
118.75
EUR
20.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND D
LU2138284448 |
106.31
CHF
20.01.2026 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH
LU2138284794 |
113.13
EUR
20.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A
LU2138283804 |
104.14
CHF
20.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND AH
LU2138284109 |
111.25
EUR
20.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
LU2138283986 |
100.79
CHF
20.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281 |
107.68
EUR
20.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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