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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMCO All Cap Value Class A CHF
LU1216601309 |
10.91
CHF
12.05.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class A EUR
LU1216600673 |
11.79
EUR
12.05.2025 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class A USD
LU1216600913 |
14.51
USD
12.05.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class I CHF
LU1216601721 |
11.43
CHF
12.05.2025 |
-1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class I EUR
LU1216601564 |
12.46
EUR
12.05.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class I USD
LU1216601648 |
15.45
USD
12.05.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class X USD
LU1216601994 |
17.09
USD
12.05.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF
LU0687944123 |
12.16
CHF
12.05.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR
LU0687943661 |
13.58
EUR
12.05.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
LU0687943745 |
16.04
USD
12.05.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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