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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMCO All Cap Value Class A CHF
LU1216601309 |
11.45
CHF
29.08.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class A EUR
LU1216600673 |
12.50
EUR
29.08.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class A USD
LU1216600913 |
15.47
USD
29.08.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class I CHF
LU1216601721 |
12.03
CHF
29.08.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class I EUR
LU1216601564 |
13.20
EUR
29.08.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class I USD
LU1216601648 |
16.52
USD
29.08.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class X USD
LU1216601994 |
18.31
USD
29.08.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF
LU0687944123 |
12.54
CHF
29.08.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR
LU0687943661 |
14.07
EUR
29.08.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
LU0687943745 |
16.70
USD
29.08.2025 |
+8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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