Ersel Gestion Internationale SA
Luxembourg
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12
Unit/Shares
48
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Event Driven Class A
LU1492667982 |
109.57
EUR
01.10.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Driven Class B
LU1323913191 |
108.01
EUR
01.10.2024 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexible Bond Class A
LU2065928777 |
103.83
EUR
01.10.2024 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexible Bond Class B
LU1578335538 |
104.23
EUR
01.10.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innotech ESG Class I
LU2232027131 |
71.98
EUR
01.10.2024 |
-7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innotech ESG Class IH
LU2232027214 |
63.04
EUR
01.10.2024 |
-9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innotech ESG Class R
LU2232027305 |
70.93
EUR
01.10.2024 |
-8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innotech ESG Class RH
LU2232027487 |
61.78
EUR
01.10.2024 |
-9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.M.I. Class A
LU1011691893 |
262.25
EUR
01.10.2024 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.M.I. Class B
LU1011692438 |
51.32
EUR
01.10.2024 |
+13.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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