ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg
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27
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R
LU1216084993 |
1,209.57
EUR
19.01.2026 |
1,209.57
EUR
19.01.2026 |
-1.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Cls I Inst Shs
LU1216084308 |
1,409.63
EUR
19.01.2026 |
1,409.63
EUR
19.01.2026 |
-1.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND RUSDRetShshdgagEUR
LU1532291983 |
138.16
USD
19.01.2026 |
138.16
USD
19.01.2026 |
-1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class R CAP
LU0840527526 |
126.89
EUR
19.01.2026 |
126.89
EUR
19.01.2026 |
+1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Cls I-EUR A Inst Shares
LU0840527799 |
138.67
EUR
19.01.2026 |
138.67
EUR
19.01.2026 |
+1.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Cls I-EUR B Inst Shares
LU1112684011 |
131.10
EUR
19.01.2026 |
131.10
EUR
19.01.2026 |
+1.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zest Global Opportunities Class P-EUR Private Class I Institutional Shares
LU0280697748 |
204.46
EUR
19.01.2026 |
204.46
EUR
19.01.2026 |
+6.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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