ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg
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14
Funds
27
Unit/Shares
66
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class I Institutional Shares
LU1216084308 |
1,439.19
EUR
27.11.2025 |
1,439.19
EUR
27.11.2025 |
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R
LU1216084993 |
1,236.08
EUR
27.11.2025 |
1,236.08
EUR
27.11.2025 |
+1.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R-USD Retail Shares hedged against EUR
LU1532291983 |
140.81
USD
27.11.2025 |
140.81
USD
27.11.2025 |
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class I-EUR A Institutional Shares
LU0840527799 |
137.83
EUR
27.11.2025 |
137.83
EUR
27.11.2025 |
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class I-EUR B Institutional Shares
LU1112684011 |
130.13
EUR
27.11.2025 |
130.13
EUR
27.11.2025 |
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class R CAP
LU0840527526 |
126.27
EUR
27.11.2025 |
126.27
EUR
27.11.2025 |
+5.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Zest Global Opportunities Class P-EUR Private Class I Institutional Shares
LU0280697748 |
193.09
EUR
27.11.2025 |
193.09
EUR
27.11.2025 |
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